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Bbva Rendimiento Europa Positivo Ii Fi (0P000182J7)

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Données historiques de BBVA Rendimiento Europa Positivo II FI. Pour les données en temps réel, merci d'effectuer une autre recherche

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13/06 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 135,7M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114212006

Catégorie d'actif: Autre

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0P000182J7 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BBVA Rendimiento Europa Positivo II FI (0P000182J7). Les informations sur le portefeuille de BBVA Rendimiento Europa Positivo II FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	16,960	16,960	0,000
Oblig.	83,040	83,040	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,148	14,416
Cours/Valeur comptable	1,782	2,048
Cours/Ventes	1,155	1,556
Cours/Flux de trésorerie	7,754	9,249
Rendement de dividende	3,525	3,356
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,378	12,219

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	83,042	22,855
Liquidités	16,958	21,897

Allocation Géographique

Oblig.

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 5

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	41,88	99,45	+0,04%
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	41,16	109,81	-0,06%
Banco Santander, S.A. 0.25%	XS2014287937	13,96	-	-
Spain (Kingdom of) 3.91%	ES0000012759	0,00	-	-
Spain (Kingdom of) 3.91%	ES00000127X4	0,00	-	-
Spain (Kingdom of) 3.91%	ES00000126F3	0,00	-	-

Autres Fonds Principaux par BBVA Asset Management SA SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
MORINVEST SICAV SA	683,53M	11,79	4,39	5,01
BBVA Mi Objetivo 2021 FI	148,18M	3,12	0,99	-
BBVA Mi Objetivo 2026 FI	117,98M	3,52	0,81	-
BBVA Rendimiento Espaoa FI	111,12M	2,74	-0,52	-
BBVA Rendimiento Espaoa II FI	91,2M	2,51	-0,52	-

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