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Bbva Gestión Conservadora Fi (110178037)

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27/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 311,53M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0110178037

Catégorie d'actif: Action

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110178037 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BBVA Gestion Conservadora FI (110178037). Les informations sur le portefeuille de BBVA Gestion Conservadora FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	20,22	20,48	0,26
Oblig.	80,81	83,08	2,27
Convertibles	0,81	0,81	0,00
Privilégiées	0,01	0,01	0,00
Autre	15,13	15,86	0,73

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,51	15,28
Cours/Valeur comptable	2,60	2,20
Cours/Ventes	1,91	1,54
Cours/Flux de trésorerie	11,11	9,58
Rendement de dividende	2,42	3,01
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,44	10,50

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	22,72	17,25
Services Financiers	16,39	16,94
Conso / Cycliques	11,36	10,68
Santé	10,44	12,21
Industrielles	9,82	15,08
Services de Communication	8,38	6,40
Consommation Défensive	7,60	7,31
Matériaux de base	4,66	6,02
Energie	3,99	4,66
Services publics	2,88	4,79
Immobilier	1,76	2,85

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 362

Nombre de positions vendeuses: 7

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
BlackRock Euro Ultra Shrt Cor BdFdAccEUR	IE00BMYPM319	7,83	-	-
Futuro:Bono Nocional Usa 10 Años Física	-	6,58	-	-
Future on S&P 500	-	6,00	-	-
Futuro:bono Nocional Aleman 10 Años Física	-	5,96	-	-
Futuro:Stxe 600 (Eur) Pr	-	5,60	-	-
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS EUR Hedged (Ac	IE00BDFK1573	4,57	4,94	-0,20%
Bindex Europa Índice FI	ES0114564000	3,99	16,211	-0,46%
Futuro:Bono Nocional Usa 2 Años Física	-	3,34	-	-
Amundi IS MSCI Emerging Markets I13U-C	LU2200579410	2,78	-	-
Spain (Kingdom of) 3.21%	ES00000129E0	2,78	-	-

Principaux Fonds d’Actions par BBVA Asset Management SA SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Quality Inversion Moderada FI	8,61B	8,44	2,76	1,73
Quality Inversion Conservadora FI	5,47B	4,58	1,39	0,36
Quality Mejores Ideas FI	2,04B	16,72	2,78	6,51
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1,69B	24,20	8,59	15,01
BBVA Solidaridad FI	1,6B	4,92	1,14	0,72

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EUR/CHF	0,9399	0,0000	0,00%
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Pétrole Brent	76,11	-0,11	-0,14%
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Argent	30,483	-0,100	-0,33%
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