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Bbva Renta Fija Pp (0P000011YD)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 217,51M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: BBVA Pensiones EGFP

Catégorie d'actif: Obligation

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0P000011YD Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BBVA Renta Fija PP (0P000011YD). Les informations sur le portefeuille de BBVA Renta Fija PP incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	74,290	76,010	1,720
Oblig.	48,020	159,650	111,630

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	46,844	41,435
Liquidités	70,862	15,990
Produit dérivé	-9,039	5,885
Titrisé	5,985	5,155
Corporate	5,090	47,698
Municipale	0,948	1,054

Allocation Géographique

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 59

Nombre de positions vendeuses: 8

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	6,90	99,03	-0,17%
United States Treasury Notes	-	6,79	-	-
BBVA Bonos Corporativos Largo Plazo FI	ES0114205034	5,19	13,25	-0,00%
US 10 Year Note (CBT) June15	-	4,15	-	-
European Investment Bank	XS0918749622	3,34	-	-
Italy (Republic Of)	IT0004820426	3,32	-	-
Belgique 10A	BE0000325341	3,14	2,713	+0,56%
Germany (Federal Republic Of)	DE0001141695	3,04	-	-
France (Republic Of)	FR0011523257	2,96	-	-
Netherlands Tf 0,25% Lg25 Eur	NL0011220108	2,92	98,77	+0,01%

Principaux Fonds Obligataires par BBVA Pensiones EGFP

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
BBVA Mercado Monetario PP	569,48M	2,65	1,79	0,29
BBVA RF Internacional Flexible PP	170,22M	-0,39	-1,41	-
BBVA RF Internacional Flexible 0 3	74,73M	1,85	1,03	-
Norpension Mercado Monetario EPSV	53,54M	2,67	1,79	0,27
Norpension Renta Fija EPSV	23,29M	-0,01	-2,23	-1,33

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