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Bbva Renta Fija Pp (0P000011YD)

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09/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 214,75M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: BBVA Pensiones EGFP

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BBVA Renta Fija PP (0P000011YD). Les informations sur le portefeuille de BBVA Renta Fija PP incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	74,290	76,010	1,720
Oblig.	48,020	159,650	111,630

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	46,844	41,368
Liquidités	70,862	16,303
Produit dérivé	-9,039	5,718
Titrisé	5,985	5,165
Corporate	5,090	45,722
Municipale	0,948	1,053

Allocation Géographique

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 59

Nombre de positions vendeuses: 8

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	6,90	99,15	+0,02%
United States Treasury Notes	-	6,79	-	-
BBVA Bonos Corporativos Largo Plazo FI	ES0114205034	5,19	13,11	-0,13%
US 10 Year Note (CBT) June15	-	4,15	-	-
European Investment Bank	XS0918749622	3,34	-	-
Italy (Republic Of)	IT0004820426	3,32	-	-
Belgique 10A	BE0000325341	3,14	3,178	0,00%
Germany (Federal Republic Of)	DE0001141695	3,04	-	-
France (Republic Of)	FR0011523257	2,96	-	-
Netherlands Tf 0,25% Lg25 Eur	NL0011220108	2,92	98,96	+0,08%

Principaux Fonds Obligataires par BBVA Pensiones EGFP

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
BBVA Mercado Monetario PP	567,81M	3,14	1,94	0,34
BBVA RF Internacional Flexible PP	165,16M	-0,43	-1,64	-0,29
BBVA RF Internacional Flexible 0 3	73,9M	2,31	1,08	-
Norpension Mercado Monetario EPSV	53,22M	3,16	1,95	0,32
Norpension Renta Fija EPSV	22,76M	0,53	-1,98	-1,30

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France 40 Futures	7.451,0	-44,5	-0,59%
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