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Bbva Rentabilidad Ahorro Corto Plazo Fi (110131036)

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17/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 4,99B

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0110131036

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plazo FI (110131036). Les informations sur le portefeuille de BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plazo FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	35,38	35,86	0,48
Oblig.	64,08	64,32	0,24
Convertibles	0,54	0,54	0,00

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	59,33	22,74
Liquidités	20,93	19,94
Corporate	16,93	47,51
Titrisé	2,27	4,40

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 172

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Spain (Kingdom of) 1.8%	ES00000126A4	6,01	-	-
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	4,51	99,120	+0,04%
Italy (Republic Of) 3.577%	IT0005607459	3,94	-	-
France (Republic Of) 3.471%	FR0128379478	3,87	-	-
France .1 01-Mar-2026	FR0013519253	3,85	99,320	-0,07%
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	3,83	98,84	+0,07%
Italy (Republic Of) 3.061%	IT0005614182	3,28	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+1,85% Ge25 Eur	IT0005359846	2,13	100,153	-0,01%
France (Republic Of) 3.631%	FR0128537182	2,11	-	-
Belgium (Kingdom Of) 2.743%	BE0312802748	1,85	-	-

Principaux Fonds Obligataires par BBVA Asset Management SA SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
BBVA Ahorro Empresas FI	2,35B	3,41	2,22	0,50
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1,31B	2,80	1,39	0,08
CX Patrimoni Plus FI	705,34M	4,37	1,62	0,44
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	474,73M	2,18	1,11	-
BBVA Bonos Duracion FI	124,11M	1,50	-0,85	-0,24

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