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Bbva Rentabilidad Ahorro Corto Plazo Fi (110131036)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 3,1B

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0110131036

Catégorie d'actif: Obligation

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110131036 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plazo FI (110131036). Les informations sur le portefeuille de BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plazo FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	18,69	37,92	19,23
Oblig.	80,53	80,53	0,00
Convertibles	0,78	0,78	0,00

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	72,83	21,00
Liquidités	8,49	22,65
Corporate	17,45	45,08
Titrisé	0,45	4,45

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 163

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Obligacionesei 1,8% Nv24 Eur	ES00000126A4	8,63	100,66	0,00%
Italy (Republic Of) 4.088%	IT0005566184	4,87	-	-
Oatei Tf 0,25% Lg24 Eur	FR0011427848	4,25	100,73	0,00%
Italy (Republic Of) 3.832%	IT0005581506	2,85	-	-
Spain (Kingdom of) 3.625%	ES0L02407051	2,56	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+1,85% Ge25 Eur	IT0005359846	2,55	101,364	0,00%
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	2,38	97,270	+0,00%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	2,33	98,04	-0,01%
Italy 0 31-May-2024	IT0005571960	2,02	99,753	+0,01%
Btpi Tf 2,35% St24 Eur	IT0005004426	1,96	100,98	0,00%

Principaux Fonds Obligataires par BBVA Asset Management SA SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
BBVA Ahorro Empresas FI	2,01B	0,83	1,33	0,27
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	950,03M	0,66	0,56	-0,15
CX Patrimoni Plus FI	699,05M	0,54	0,30	0,17
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	531,19M	-0,84	0,01	-
BBVA Bonos Duracion FI	118,63M	-1,80	-2,21	-0,35

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S&P 500	5.180,74	+52,95	+1,03%
Dow Jones	38.852,27	+176,59	+0,46%

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EUR/CHF	0,9763	+0,0004	+0,04%
GBP/USD	1,2569	+0,0008	+0,06%
EUR/GBP	0,8573	+0,0001	+0,01%
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