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Bbva Rentabilidad Ahorro Corto Plazo Fi (110131036)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 4,54B

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0110131036

Catégorie d'actif: Obligation

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	19,03	32,63	13,60
Oblig.	80,41	80,41	0,00
Convertibles	0,57	0,57	0,00

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	64,96	21,64
Liquidités	12,56	20,18
Corporate	19,45	45,67
Titrisé	2,46	4,36

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 179

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Obligacionesei 1,8% Nv24 Eur	ES00000126A4	6,31	99,91	0,00%
Spain (Kingdom of) 3.43%	ES0L02509054	4,79	-	-
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	4,74	98,840	+0,01%
Futuro:United States Sofr Secured Ov	-	4,44	-	-
Italy (Republic Of) 3.414%	IT0005607459	4,14	-	-
France (Republic Of) 3.51%	FR0128379478	4,07	-	-
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	4,03	98,57	0,00%
France .1 01-Mar-2026	FR0013519253	3,19	99,350	0,00%
Italy (Republic Of) 3.169%	IT0005614182	2,33	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+1,85% Ge25 Eur	IT0005359846	2,24	100,352	0,00%

Principaux Fonds Obligataires par BBVA Asset Management SA SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
BBVA Ahorro Empresas FI	2,27B	3,10	2,11	0,47
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1,25B	2,52	1,29	0,05
CX Patrimoni Plus FI	696,68M	3,59	1,34	0,36
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	478,15M	1,64	0,94	-
BBVA Bonos Duracion FI	124,6M	0,15	-1,11	-0,37

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