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Bendigo Balanced Index Fund (0P0000UNSA)

Sydney

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31/12 - Fermé. Devise en AUD

Rating de Morningstar:
Actif total: 413,43M

Type: Fonds

Marché: Australie

Emetteur: Bendigo and Adelaide Bank Limited

ISIN: AU60STL00337

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Bendigo Balanced Index Fund (0P0000UNSA). Les informations sur le portefeuille de Bendigo Balanced Index Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	19,370	23,020	3,650
Actions	39,150	39,170	0,020
Oblig.	16,680	16,690	0,010
Convertibles	0,060	0,060	0,000
Autre	24,740	24,740	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,901	16,042
Cours/Valeur comptable	2,470	2,107
Cours/Ventes	2,169	1,702
Cours/Flux de trésorerie	10,821	8,629
Rendement de dividende	2,953	3,271
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,682	9,859

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	23,940	18,837
Technologie	14,430	13,439
Matériaux de base	12,520	8,530
Santé	10,010	9,759
Conso / Cycliques	9,300	9,305
Industrielles	7,950	9,782
Services de Communication	5,870	6,723
Consommation Défensive	5,070	5,494
Immobilier	4,670	7,034
Energie	4,180	6,463
Services publics	2,040	4,635

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 32

Nombre de positions vendeuses: 7

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Vanguard Australian Shares Index Fund	AU60VAN00022	20,25	2,829	+0,07%
Vanguard International Shares Index Fund	AU60VAN00030	15,66	3,846	0,01%
Vanguard Int'l Shares Ind Fund Hedg	-	14,02	-	-
Vanguard Aust Corporate Fixed Interest	AU60VAN00659	5,94	-	-
Vanguard Global Infrastructure Index Fund (Hedged)	-	5,79	-	-
Vanguard Int Fixed Int Idx Hdgd (Inst)	-	4,68	-	-
Vanguard Int Credit Securities	AU000000VCF4	3,83	38,17	-0,26%
Vanguard Australian Government Bond	AU000000VGB4	3,53	45,98	+0,07%
Vanguard Emerging Markets Shares Index Fund	AU60VAN00055	3,19	2,329	-0,22%
Vanguard Australian Infl-Lnkd Bond Idx	AU60VAN00642	2,88	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Betashares Holdings Pty Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Bendigo Growth Index Fund	556,18M	16,83	6,52	8,19
Bendigo Conservative Index Fund	354,28M	10,10	3,45	5,23
Sandhurst BMF Sandhurst Industrial	133,35M	14,39	7,82	6,06
Bendigo High Growth Index Fund	125,91M	19,26	7,52	9,20
Bendigo Balanced WS Fund	124M	13,11	1,95	5,84

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EUR/CHF	0,9425	+0,0026	+0,28%
GBP/USD	1,2540	+0,0023	+0,18%
EUR/GBP	0,8288	-0,0008	-0,10%
EUR/TRY	36,7599	+0,0907	+0,25%
USD/CAD	1,4330	+0,0001	+0,01%
USD/JPY	157,54	-0,06	-0,04%

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Pétrole Brent	76,78	+0,48	+0,63%
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Gasoil Londres	701,75	-0,63	-0,09%
Nickel	15.876,00	-300,00	-1,85%
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Gaz naturel	3,542	-0,130	-3,54%

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