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Bendigo Conservative Ws Fund (0P00007HUA)

Sydney

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31/12 - Fermé. Devise en AUD

Rating de Morningstar:
Actif total: 98,28M

Type: Fonds

Marché: Australie

Emetteur: Bendigo and Adelaide Bank Limited

ISIN: AU60STL00121

Catégorie d'actif: Action

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0P00007HUA Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Bendigo Conservative WS Fund (0P00007HUA). Les informations sur le portefeuille de Bendigo Conservative WS Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	16,490	16,650	0,160
Actions	14,460	14,470	0,010
Oblig.	8,460	8,520	0,060
Autre	60,580	60,580	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,228	15,823
Cours/Valeur comptable	2,390	2,020
Cours/Ventes	1,967	1,792
Cours/Flux de trésorerie	9,630	9,020
Rendement de dividende	2,672	3,274
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,126	9,856

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	15,780	12,822
Services publics	13,150	4,062
Services Financiers	12,020	19,835
Industrielles	11,490	9,597
Santé	11,150	9,814
Matériaux de base	9,190	8,647
Energie	8,680	6,114
Conso / Cycliques	6,680	9,362
Services de Communication	4,540	6,687
Consommation Défensive	3,820	5,238
Immobilier	3,490	7,826

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 44

Nombre de positions vendeuses: 11

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Janus Henderson Diversified Credit Fund	-	14,49	-	-
Macquarie Aust Enhanced Plus Equities Fund Class W	-	9,10	-	-
Ironbark Royal London Core Global Share Fund Class A Unhedged	-	8,84	-	-
MCP Wholesale Investments Trust	AU60TCA39068	8,20	-	-
Macquarie International Equities	AU60MAQ04224	6,83	-	-
Duxton Diversified Agriculture Fund	-	3,17	-	-
Australia AUGOVT 2.5 20-Sep-2030	AU0000XCLWV6	3,13	151,60	-0,20%
Liberty Funding P/L Iro Liberty Series 2023-4 0.0195%	AU3FN0082277	3,08	-	-
Sandhurst Strategic Income Fund Class B	-	3,07	-	-
Vanguard Global Infrastructure Index Fund	AU60VAN00238	2,70	1,425	0,03%

Principaux Fonds d’Actions par Betashares Holdings Pty Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Bendigo Growth Index Fund	556,18M	16,83	6,52	8,19
Bendigo Balanced Index Fund	413,43M	13,55	5,08	6,71
Bendigo Conservative Index Fund	354,28M	10,10	3,45	5,23
Sandhurst BMF Sandhurst Industrial	133,35M	14,39	7,82	6,06
Bendigo High Growth Index Fund	125,91M	19,26	7,52	9,20

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Gaz naturel	3,618	+0,169	+4,90%

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