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Bendigo Conservative Ws Fund (0P00007HUA)

Sydney

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06/05 - Fermé. Devise en AUD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 102,51M

Type: Fonds

Marché: Australie

Emetteur: Bendigo and Adelaide Bank Limited

ISIN: AU60STL00121

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P00007HUA Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Bendigo Conservative WS Fund (0P00007HUA). Les informations sur le portefeuille de Bendigo Conservative WS Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	12,060	12,230	0,170
Actions	15,130	15,140	0,010
Oblig.	10,540	10,540	0,000
Autre	62,270	62,270	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,096	15,502
Cours/Valeur comptable	2,381	1,978
Cours/Ventes	1,668	1,682
Cours/Flux de trésorerie	9,218	8,171
Rendement de dividende	2,728	3,666
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,810	9,523

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Energie	18,700	6,857
Santé	15,680	10,094
Technologie	14,700	11,537
Services Financiers	11,730	18,816
Conso / Cycliques	11,080	9,050
Industrielles	9,020	9,114
Services publics	6,990	3,454
Services de Communication	5,010	6,469
Consommation Défensive	3,030	5,263
Immobilier	2,140	9,807
Matériaux de base	1,920	11,211

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 48

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Janus Henderson Diversified Credit Fund	-	14,80	-	-
MCP Wholesale Investments Trust	AU60TCA39068	12,05	-	-
Macquarie Aust Enhanced Plus Equities Fund Class W	-	9,20	-	-
Macquarie International Equities	AU60MAQ04224	6,96	-	-
ETFS Physical Gold	AU00000GOLD7	3,97	32,50	-0,03%
Vanguard Australian Inflation-Linked Bond Index Fund	-	3,85	-	-
Duxton Diversified Agriculture Fund	-	3,59	-	-
Australia AUGOVT 2.5 20-Sep-2030	AU0000XCLWV6	3,17	151,11	+0,56%
Liberty Funding P/L Iro Liberty Series 2023-4 0.0195%	AU3FN0082277	3,16	-	-
Sandhurst Strategic Income Fund Class B	-	3,11	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Bendigo and Adelaide Bank Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Bendigo Growth Index Fund	462,19M	7,01	6,66	7,96
Bendigo Balanced Index Fund	416,65M	5,48	5,02	6,59
Bendigo Conservative Index Fund	356,67M	4,00	3,39	5,22
Bendigo Balanced WS Fund	135,81M	5,86	2,83	5,85
Sandhurst BMF Sandhurst Industrial	126,83M	7,11	8,13	5,90

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