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Bentham Wholesale High Yield Fund (0P000078J7)

Sydney

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09/01 - Fermé. Devise en AUD

Rating de Morningstar:
Actif total: 621,26M

Type: Fonds

Marché: Australie

Emetteur: Challenger Ltd

ISIN: AU60CSA01029

Catégorie d'actif: Obligation

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0P000078J7 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Bentham Wholesale High Yield Fund (0P000078J7). Les informations sur le portefeuille de Bentham Wholesale High Yield Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,360	15,940	9,580
Oblig.	93,640	93,640	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	-	6,358
Cours/Valeur comptable	1,558	1,873
Cours/Ventes	1,639	0,924
Cours/Flux de trésorerie	3,955	12,427
Rendement de dividende	-	3,382
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	-

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	92,085	61,018
Liquidités	15,928	13,674
Produit dérivé	-9,314	4,281

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 270

Nombre de positions vendeuses: 37

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Speedway Motorsports LLC / Speedway Funding II Inc 4.875%	-	1,18	-	-
NFP Corp. 6.88%	-	1,17	-	-
Foundation Building Materials Inc 6%	-	1,06	-	-
GEMS MENASA (Cayman) Limited & GEMS Education (Delaware) LLC 7.13%	-	1,01	-	-
Austin Bidco Inc 7.12% 15/12/2028 Corp Sen Unsec	-	0,98	-	-
Atkore Inc 4.25%	-	0,87	-	-
Trimas Corporation 4.125%	-	0,85	-	-
SeaWorld Parks & Entertainment Inc 5.25%	-	0,85	-	-
Arcosa Inc 4.38%	-	0,84	-	-
Boyne USA Inc 4.75%	-	0,81	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Bentham Asset Management Pty Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Bentham Wholesale Syndicated Loan F	2,39B	8,49	5,36	4,80
Bentham Professional Syndicated Loa	2,39B	8,12	5,24	4,71
Ardea Wholesale Aust Inflation Link	444,51M	0,10	0,82	2,97

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Nickel	15.876,00	-300,00	-1,85%
Argent	31,314	+0,299	+0,97%
Gaz naturel	3,989	+0,288	+7,84%

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