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Berenberg Multi Asset Defensive R D (0P0000P73H)

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24/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 124,86M

Type: Fonds

Marché: Allemagne

Emetteur: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A1C0UM4

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000P73H Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Berenberg 1590 Total Return Strategie A (0P0000P73H). Les informations sur le portefeuille de Berenberg 1590 Total Return Strategie A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,270	3,900	0,630
Actions	22,050	24,190	2,140
Oblig.	56,150	56,150	0,000
Convertibles	1,330	1,330	0,000
Autre	17,210	17,210	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	20,105	15,062
Cours/Valeur comptable	3,484	2,127
Cours/Ventes	2,732	1,420
Cours/Flux de trésorerie	13,763	9,038
Rendement de dividende	1,788	3,007
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,792	10,677

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Santé	23,850	12,551
Technologie	17,530	16,483
Services Financiers	14,920	16,811
Conso / Cycliques	12,400	11,304
Consommation Défensive	10,420	8,111
Industrielles	8,340	14,362
Matériaux de base	4,800	6,289
Services de Communication	4,480	6,232
Energie	3,260	4,997

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 220

Nombre de positions vendeuses: 10

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	7,79	225,00	-0,48%
GAM Star Cat Bond Institutional EUR Acc	IE00B6TLWG59	4,11	-	-
Man Funds VI plc-Man GLG Alpha Select Alternative	IE00B3LJVG97	1,87	179,000	+0,13%
Goldman Sachs International	XS2578472842	1,79	-	-
WisdomTree Industrial Metals	GB00B15KYG56	1,78	16,93	+0,18%
Alphabeta Access Products Ltd	XS2440677867	1,34	-	-
Lumyna-MW TOPS (MN) UCITS EUR B (acc)	LU2367663650	1,11	-	-
AstraZeneca	GB0009895292	1,11	12.296,0	-0,87%
Amundi Metori Epsilon GlobalTrndsI	IE00B643RZ01	1,08	-	-
SAP	DE0007164600	1,06	180,420	+0,20%

Principaux Fonds d’Actions par Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6,52B	2,87	4,23	6,36
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6,52B	3,66	3,47	6,32
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6,52B	3,85	3,91	6,76
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	815,26M	2,84	-0,13	11,65
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	815,26M	2,55	-0,96	10,84

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