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Best Carmignac Fi (114572003)

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21/04 - En Différé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 13,3M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0114572003

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
- Graphiques en temps réel
- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
Forum

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Titres en portefeuille

114572003 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Best Carmignac FI (114572003). Les informations sur le portefeuille de Best Carmignac FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	8,67	79,99	71,32
Actions	40,02	47,45	7,43
Oblig.	48,57	67,28	18,71
Convertibles	2,47	2,47	0,00
Autre	0,28	0,29	0,01

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,99	16,30
Cours/Valeur comptable	2,36	2,50
Cours/Ventes	1,94	1,85
Cours/Flux de trésorerie	8,18	10,13
Rendement de dividende	1,63	2,44
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,38	11,84

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Santé	18,80	12,53
Technologie	17,60	20,54
Services de Communication	14,13	7,47
Conso / Cycliques	13,71	12,49
Services Financiers	13,00	15,35
Consommation Défensive	7,21	7,65
Industrielles	6,78	12,02
Matériaux de base	4,62	6,85
Services publics	3,09	3,04
Immobilier	0,91	2,97
Energie	0,15	3,30

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 13

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Carmignac Portfolio Global Bond F EUR Acc	LU0992630599	18,97	145,500	+0,19%
Carmignac Portfolio Patrimoine F EUR Acc	LU0992627611	16,65	135,460	+0,56%
Carmignac Pf Invmt F EUR Acc	LU0992625839	16,41	-	-
Carmignac Pf Grande Europe F EUR Acc	LU0992628858	11,47	-	-
Carmignac Pf Uncons Credit F EUR Acc	LU1932489690	10,04	-	-
Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Incom	LU0992631217	6,21	1.218,530	+0,19%
Carmignac Portfolio Sécurité F EUR Acc	LU0992624949	4,02	117,390	+0,03%
Carmignac Portfolio Long Short European Equities F	LU0992627298	3,98	176,470	+0,28%
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine F EUR Acc	LU0992631647	3,92	151,320	+0,34%
Carmignac Pf Emerg Discv F EUR Acc	LU0992629740	3,68	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Andbank Wealth Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Gestion Value A FI	88,29M	7,40	9,93	-
ES0165265002	61,02M	32,45	6,20	-
ES0141116006	52,97M	11,15	17,71	-
ES0141116030	52,97M	10,64	16,60	-
ARIETE PATRIMONIAL	45,62M	4,73	1,97	0,83

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EUR/CHF	0,9405	+0,0012	+0,13%
GBP/USD	1,2295	-0,0013	-0,11%
EUR/GBP	0,8384	+0,0014	+0,17%
EUR/TRY	36,5540	+0,1721	+0,47%
USD/CAD	1,4406	+0,0011	+0,08%
USD/JPY	157,90	-0,17	-0,11%

Pétrole brut WTI	74,78	+0,86	+1,16%
Pétrole Brent	77,82	+0,90	+1,17%
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Gasoil Londres	715,75	+7,13	+1,01%
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Gaz naturel	3,838	+0,137	+3,70%

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