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Bg Selection Sicav - Emerging Markets Bond Opportunity Bx (0P000166ZY)

Luxembourg

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28/06 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 16,6M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: BG Fund Management Luxembourg

ISIN: LU1183341244

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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- Analyse Tech.
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0P000166ZY Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BG Selection Aberdeen Emerging Markets Bond and Cu (0P000166ZY). Les informations sur le portefeuille de BG Selection Aberdeen Emerging Markets Bond and Cu incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	19,110	46,270	27,160
Actions	0,020	0,020	0,000
Oblig.	78,980	89,470	10,490
Convertibles	1,350	1,350	0,000
Privilégiées	0,070	0,070	0,000
Autre	0,470	0,470	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,954	23,082
Cours/Valeur comptable	2,716	1,106
Cours/Ventes	3,406	3,764
Cours/Flux de trésorerie	12,837	615,451
Rendement de dividende	2,144	7,229
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,324	13,353

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Energie	96,530	58,168
Services Financiers	3,470	47,033

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 32

Nombre de positions vendeuses: 12

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Aberdeen Global - Frontier Markets Bond Fund X-2 U	LU1011993638	8,68	17,719	+0,09%
L&G EM Short Duration Bond I EUR Hdg Acc	LU1610875301	6,56	-	-
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) Z	LU0815114383	6,45	15,920	-0,44%
American Century EM Dbt Ttl Rt F USD	IE00BJLNCL58	6,06	-	-
IVO Fixed Income EUR I Acc	LU1165637460	5,69	-	-
Nordea 1 - Emerging Mkt Bd Opps BI USD	LU0772919204	4,80	-	-
UBS(Lux) BS EmEcos LclCcy Bd$ Q-c	LU1240772902	4,61	-	-
Fidelity Funds China RMB Bond Fund Y Acc USD	LU0740036727	4,54	11,691	+0,05%
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets	LU0310189781	4,10	13,480	+0,07%
LUX IM Ver Capital Credit BY	LU2344417790	4,06	-	-

Principaux Fonds Obligataires par BG Fund Management Luxembourg S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
BG S Invesco Financial Credit Bondc	863,66M	2,04	-1,06	1,95
BG S Invesco Financial Credit Bondd	863,66M	2,10	-0,93	2,02
BG S Invesco Financial Credit Bonde	863,66M	2,38	0,04	3,01
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond DlX	253,03M	1,00	-0,52	-0,31
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond FX	253,03M	1,07	0,28	0,61

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