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T. Rowe Price Funds Sicav - Emerging Local Markets Bond Fund I Usd (0P00009U5H)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 71,53M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0310189781

Catégorie d'actif: Obligation

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Vue d'ensemble 0P00009U5H

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1 an
5 ans
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Clôture précédente13,93

Profil de risque

Rendement TTM0%

ROEN/A

EmetteurT. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Chiffre d’affaires77,35%

ROA75%

Date de création09/08/2007

Actif total71,53M

Dépenses0,57%

Investissement minimum1.000.000

Capitalisation1,58B

CatégorieObligations Marchés Emergents Devise Locale

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Croissance de 1000	1022	994	1000	1021	978	1103
Performance du Fond	2.21%	-0.64%	0%	0.71%	-0.44%	0.99%
Position dans la catégorie	613	630	496	295	258	76
% dans la Catégorie	59	60	52	37	34	22

Principaux Fonds Obligataires par T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
TRowe Price Euro CorpBond Ih USD	1,05B	0,52	2,27	3,19
TRowe Price Dynamic GlblBond Q USD	763,79M	1,09	1,53	-
TRowe Price Dynamic GlblBond A USD	763,79M	1,05	1,09	-
TRowe Price Dynamic GlblBond I USD	763,79M	1,16	1,64	-
TRowe Price Dynamic GlblBond Sd USD	763,79M	5,86	2,01	-

Top Fonds pour la catégorie Obligations Marchés Emergents Devise Locale

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
PI Emerging Local Currency Debt Z d	1,98B	-2,95	0,14	1,02
PI Emerging Local Currency Debt Z U	1,98B	1,65	0,58	1,16
Funds Global Emerging Markets Locxu	1,67B	3,74	1,40	0,38
Funds Global Emerging Markets Loczu	1,67B	1,91	0,89	1,18
Funds Global Emerging Markets Loccu	1,67B	1,83	0,18	0,48

Top Positions

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Czech (Republic of) 2%	CZ0001005243	3,18	-	-
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000J5	3,14	-	-
United States Treasury Bills 4.204%	-	3,12	-	-
Poland (Republic of) 6%	PL0000116588	2,95	-	-
China (People's Republic Of) 3.13%	CND10002HV84	2,85	-	-

Résumé technique

Type	1 jour	Hebdomadaire	Mensuel
Moyennes Mobiles	Achat	Achat	Achat
Indicateurs Techniques	Achat Fort	Achat Fort	Achat
Résumé	Achat Fort	Achat Fort	Achat

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