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B&i Asian Real Estate Securities Fund B (0P0000SPIF)

Liechtenstein

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21/11 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 152,14M

Type: Fonds

Marché: Liechtenstein

Emetteur: LLB Fund Services AG

ISIN: LI0115321346

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds B&I Asian Real Estate Securities Fund B (0P0000SPIF). Les informations sur le portefeuille de B&I Asian Real Estate Securities Fund B incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	0,040	0,100	0,060
Actions	99,960	99,960	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,045	15,371
Cours/Valeur comptable	0,953	0,926
Cours/Ventes	3,736	3,790
Cours/Flux de trésorerie	14,448	11,084
Rendement de dividende	4,093	4,423
Croissance des bénéfices sur 5 ans	5,838	9,197

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Immobilier	100,000	90,781

Allocation Géographique

Actions

Asie
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 38

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Mitsui Fudosan	JP3893200000	7,79	1.257,0	+0,92%
Mitsubishi Estate	JP3899600005	4,83	2.108,5	+0,86%
Goodman Group	AU000000GMG2	4,76	37,250	+0,54%
Frasers Centrepoint Trust	SG1T60930966	4,16	2,110	0,00%
KDX Fudosan Investment	JP3046270009	3,93	150.500	+1,35%
Link Real Estate	HK0823032773	3,82	32,95	-1,64%
SHK Prop	HK0016000132	3,71	76,30	-1,10%
Orix JREIT	JP3040880001	3,68	166.900	+0,24%
GLP J-REIT	JP3047510007	3,63	128.100	+0,31%
Japan Retail	JP3039710003	3,61	90.700	+0,44%

Principaux Fonds d’Actions par B&I Capital AG

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LLB QI Equities Global Passive USD	371M	11,97	7,28	9,54
LLB QI Equities Global Passive USD2	348,57M	12,10	7,64	9,87
BI Asian Real Estate Securities Fua	152,14M	0,61	-6,73	2,40
SSF Emerging Markets Opportunities	38,3M	13,29	-0,09	4,00
Craton Capital Precious Metal B Inc	34,62M	24,80	-5,50	4,12

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US 500	5.971,1	+22,4	+0,38%
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