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Bionix Fundo De Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior (0P00017ACY)

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03/08 - Fermé. Devise en BRL

Rating de Morningstar:
Actif total: 22,24M

Type: Fonds

Marché: Brésil

Emetteur: XP Advisory GDR Ltda

ISIN: BRFONXCTF003

S/N: 20.934.486/0001-42

Catégorie d'actif: Autre

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Technique
- Analyse Tech.
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0P00017ACY Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BIONIX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO (0P00017ACY). Les informations sur le portefeuille de BIONIX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,430	2,620	1,190
Actions	2,220	3,170	0,950
Oblig.	96,550	96,590	0,040
Privilégiées	0,060	0,060	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	6,484	10,277
Cours/Valeur comptable	1,335	1,396
Cours/Ventes	0,889	1,506
Cours/Flux de trésorerie	3,181	15,423
Rendement de dividende	6,471	5,446
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,392	15,140

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Energie	22,580	18,532
Services publics	14,920	-0,712
Conso / Cycliques	12,040	11,023
Services Financiers	11,450	25,575
Matériaux de base	9,600	15,292
Industrielles	8,520	12,665
Immobilier	6,710	-1,480
Consommation Défensive	6,680	16,326
Services de Communication	4,730	2,964
Santé	2,030	11,435
Technologie	0,750	1,776

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 14

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
ARX BNY Liquidez FI RF Ref DI	-	40,59	-	-
XP Referenciado FI RF Ref DI C Priv	-	15,62	-	-
XP Tático FIM	-	13,24	-	-
XP XPA FIC FIM IE C Priv	-	13,14	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/24	BRSTNCNTB096	3,63	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	3,52	-	-
XP Vertice Crédito FIM C Priv	-	2,97	-	-
CCR SA 1.83596%	BRCCRODBS0M3	2,37	-	-
LIGHT SERV ELETRICIDADE SA 1.25% 15/04/2	BRLIGHDBS0N6	2,30	-	-
MOVIDA PARTIC 2.05% 07/06/24	BRMOVIDBS069	0,97	-	-

Autres Fonds Principaux par XP Advisory GDR Ltda

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
PEDRAS SECAS FUNDO DE INVESTIMENTO	4,1B	74,38	84,89	-
NEWBERY DEBENTURES INCENTIVADAS FIM	1,6B	25,81	25,45	-
SISTINA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI	146,43M	6,80	5,92	4,81
XPA ITAIPAVA FUNDO DE INVESTIMENTO	140,12M	4,05	10,99	10,86
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS CORP	84,02M	8,57	7,67	8,50

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France 40 Futures	7.510,5	+57,0	+0,76%
US 500	5.985,3	+8,4	+0,14%
S&P 500 VIX Futures	16,50	-0,07	-0,41%
DAX	20.310,57	+100,59	+0,50%
S&P 500	5.975,40	+32,90	+0,55%
Dow Jones	42.706,56	-25,57	-0,06%

Aurora Cannabis	6,660	-0,140	-2,06%
Meta Platforms	630,20	+25,57	+4,23%
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EUR/USD	1,0396	+0,0006	+0,06%
EUR/CHF	0,9432	+0,0033	+0,35%
GBP/USD	1,2536	+0,0019	+0,15%
EUR/GBP	0,8295	-0,0001	-0,01%
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USD/CAD	1,4318	-0,0011	-0,08%
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Pétrole Brent	76,96	+0,66	+0,87%
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Gasoil Londres	704,88	+2,50	+0,36%
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Argent	30,880	+0,297	+0,97%
Gaz naturel	3,609	-0,063	-1,72%

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