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Aditya Birla Sun Life Equity Hybrid '95 Fund Direct Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVVI)

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21/06 - Fermé. Devise en INR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 75,16B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

ISIN: INF209KA1LH3

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000XVVI Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Birla Sun Life 95 Balanced Fund - Dividend - Direc (0P0000XVVI). Les informations sur le portefeuille de Birla Sun Life 95 Balanced Fund - Dividend - Direc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	2,120	2,120
Actions	78,290	78,290
Oblig.	18,500	18,500
Convertibles	0,670	0,670
Autre	0,420	0,420

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	19,619	18,405
Cours/Valeur comptable	3,976	3,657
Cours/Ventes	2,916	2,364
Cours/Flux de trésorerie	20,272	15,085
Rendement de dividende	1,206	1,278
Croissance des bénéfices sur 5 ans	19,385	19,846

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	26,570	26,851
Industrielles	18,510	14,422
Conso / Cycliques	15,420	14,330
Technologie	7,960	8,930
Santé	7,700	6,842
Consommation Défensive	7,160	6,052
Matériaux de base	6,590	7,291
Energie	4,930	6,384
Services de Communication	3,590	4,697
Services publics	0,810	5,137
Immobilier	0,750	1,820

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 180

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
ICICI Bank	INE090A01021	5,70	1.158,65	+0,16%
HDFC Bank	INE040A01034	5,16	1.665,75	-0,22%
Reliance Ind	INE002A01018	3,86	2.908,40	-1,32%
Infosys	INE009A01021	3,09	1.532,70	+1,14%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,66	1.416,05	+2,53%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,32	3.535,00	-1,65%
Sun Pharma AR	INE044A01036	2,28	1.466,85	-0,28%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2,24	2.839,95	-1,09%
Axis Bank	INE238A01034	2,22	1.237,45	-0,17%
State Bank	INE062A01020	2,14	836,30	-0,88%

Principaux Fonds d’Actions par Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Birla Sun Life Frontline Equity Fu	272,75B	7,53	15,53	13,22
Birla Sun Life Frontline Equity FGR	272,75B	7,54	15,99	13,63
Birla Sun Life Frontline EquityGR	272,75B	7,84	16,78	14,56
Birla Sun Life Frontline Equity DIV	272,75B	7,84	14,11	13,77
ABS Enhanced Arbitrage Div	126,84B	3,27	4,57	5,34

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