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Aditya Birla Sun Life Equity Hybrid '95 Fund Direct Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVVI)

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14/06 - Fermé. Devise en INR ( Responsabilité )
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 74,78B
Type:  Fonds
Marché:  Inde
Emetteur:  Aditya Birla Sun Life AMC Ltd
ISIN:  INF209KA1LH3 
Catégorie d'actif:  Action
Birla Sun Life 95 Balanced Fund - Dividend - Direc 312,230 +2,010 +0,65%

0P0000XVVI Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Birla Sun Life 95 Balanced Fund - Dividend - Direc (0P0000XVVI). Les informations sur le portefeuille de Birla Sun Life 95 Balanced Fund - Dividend - Direc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 1,590 1,590 0,000
Actions 79,320 79,320 0,000
Oblig. 18,000 18,000 0,000
Convertibles 0,670 0,670 0,000
Autre 0,420 0,420 0,000

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 23,403 19,486
Cours/Valeur comptable 3,275 3,565
Cours/Ventes 3,156 2,398
Cours/Flux de trésorerie 18,177 15,328
Rendement de dividende 1,198 1,241
Croissance des bénéfices sur 5 ans 20,168 19,538

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Services Financiers 26,950 26,954
Industrielles 17,410 14,250
Conso / Cycliques 15,360 14,370
Technologie 8,160 8,972
Santé 7,780 6,737
Consommation Défensive 7,710 6,162
Matériaux de base 6,580 7,382
Energie 5,020 6,433
Services de Communication 3,420 4,621
Services publics 0,820 5,056
Immobilier 0,790 1,793

Allocation Géographique

  • Asie
  • Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 179

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
  ICICI Bank INE090A01021 6,06 1.105,65 -0,15%
  HDFC Bank INE040A01034 5,15 1.596,90 +1,02%
  Reliance Ind INE002A01018 3,98 2.955,10 +0,84%
  Infosys INE009A01021 3,14 1.488,90 -0,34%
  Bharti Airtel INE397D01024 2,57 1.427,40 +0,12%
  Sun Pharma AR INE044A01036 2,36 1.515,00 +0,28%
  Axis Bank INE238A01034 2,24 1.181,00 +0,54%
  State Bank INE062A01020 2,21 839,20 -0,56%
  Larsen&Toubro INE018A01030 2,16 3.681,10 -0,61%
  Mahindra & Mahindra INE101A01026 1,94 2.928,60 +2,34%

Principaux Fonds d’Actions par Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  Birla Sun Life Frontline Equity Fu 271,92B 7,53 15,53 13,22
  Birla Sun Life Frontline Equity FGR 271,92B 7,54 15,99 13,63
  Birla Sun Life Frontline EquityGR 271,92B 7,84 16,78 14,56
  Birla Sun Life Frontline Equity DIV 271,92B 7,84 14,11 13,77
  ABS Enhanced Arbitrage Div 120,63B 3,27 4,57 5,34
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