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Aditya Birla Sun Life Focused Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005V6J)

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20/06 - En Différé. Devise en INR ( Responsabilité )
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 71,52B
Type:  Fonds
Marché:  Inde
Emetteur:  Aditya Birla Sun Life AMC Ltd
ISIN:  INF209K01454 
Catégorie d'actif:  Action
Birla Sun Life Top 100 Fund Dividend 25,542 +0,005 +0,02%

0P00005V6J Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Birla Sun Life Top 100 Fund Dividend (0P00005V6J). Les informations sur le portefeuille de Birla Sun Life Top 100 Fund Dividend incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 2,930 2,930 0,000
Actions 97,070 97,070 0,000

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 15,984 20,740
Cours/Valeur comptable 3,490 4,006
Cours/Ventes 2,367 2,711
Cours/Flux de trésorerie 15,385 17,411
Rendement de dividende 1,259 1,059
Croissance des bénéfices sur 5 ans 22,155 29,469

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Services Financiers 37,190 31,591
Technologie 10,840 8,443
Conso / Cycliques 10,320 17,355
Industrielles 8,710 12,037
Consommation Défensive 6,570 8,424
Services de Communication 5,910 8,170
Energie 5,730 6,047
Santé 4,170 5,814
Matériaux de base 3,930 7,108
Services publics 3,720 8,227
Immobilier 2,910 3,679

Allocation Géographique

  • Asie
  • Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 32

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
  ICICI Bank INE090A01021 8,61 1.156,60 -0,02%
  HDFC Bank INE040A01034 8,46 1.644,80 -1,47%
  Infosys INE009A01021 6,49 1.537,25 +1,44%
  Larsen&Toubro INE018A01030 6,30 3.555,00 -1,10%
  Reliance Ind INE002A01018 5,56 2.912,00 -1,20%
  Bharti Airtel INE397D01024 5,35 1.411,00 +2,16%
  State Bank INE062A01020 4,48 835,80 -0,94%
  Axis Bank INE238A01034 4,30 1.224,10 -1,24%
  NTPC INE733E01010 3,61 360,80 +0,88%
  Mahindra & Mahindra INE101A01026 3,32 2.881,90 +0,37%

Principaux Fonds d’Actions par Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  Birla Sun Life Frontline Equity Fu 272,75B 7,53 15,53 13,22
  Birla Sun Life Frontline Equity FGR 272,75B 7,54 15,99 13,63
  Birla Sun Life Frontline EquityGR 272,75B 7,84 16,78 14,56
  Birla Sun Life Frontline Equity DIV 272,75B 7,84 14,11 13,77
  ABS Enhanced Arbitrage Gr 126,84B 3,29 5,52 5,82
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