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Aditya Birla Sun Life Focused Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005V6J)

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14/06 - Fermé. Devise en INR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 72,31B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

ISIN: INF209K01454

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
Forum

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Titres en portefeuille

0P00005V6J Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Birla Sun Life Top 100 Fund Dividend (0P00005V6J). Les informations sur le portefeuille de Birla Sun Life Top 100 Fund Dividend incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,270	3,270	0,000
Actions	96,730	96,730	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	21,919	22,642
Cours/Valeur comptable	3,208	3,671
Cours/Ventes	2,882	2,842
Cours/Flux de trésorerie	15,516	16,479
Rendement de dividende	1,172	0,992
Croissance des bénéfices sur 5 ans	18,040	27,478

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	36,380	31,825
Conso / Cycliques	10,810	17,186
Technologie	10,180	8,417
Industrielles	8,790	11,187
Consommation Défensive	7,100	6,349
Services de Communication	6,220	8,189
Energie	5,840	6,185
Matériaux de base	4,110	7,530
Services publics	3,740	8,748
Santé	3,440	6,216
Immobilier	3,390	3,941

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 32

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
ICICI Bank	INE090A01021	8,73	1.105,65	-0,15%
HDFC Bank	INE040A01034	8,30	1.596,90	+1,02%
Infosys	INE009A01021	6,37	1.488,90	-0,34%
Larsen&Toubro	INE018A01030	6,10	3.681,10	-0,61%
Bharti Airtel	INE397D01024	5,65	1.427,40	+0,12%
Reliance Ind	INE002A01018	5,64	2.955,10	+0,84%
State Bank	INE062A01020	4,40	839,20	-0,56%
Axis Bank	INE238A01034	4,27	1.181,00	+0,54%
NTPC	INE733E01010	3,62	368,45	-0,41%
Sun Pharma AR	INE044A01036	3,33	1.515,00	+0,28%

Principaux Fonds d’Actions par Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Birla Sun Life Frontline Equity Fu	271,92B	7,53	15,53	13,22
Birla Sun Life Frontline Equity FGR	271,92B	7,54	15,99	13,63
Birla Sun Life Frontline EquityGR	271,92B	7,84	16,78	14,56
Birla Sun Life Frontline Equity DIV	271,92B	7,84	14,11	13,77
ABS Enhanced Arbitrage Div Dir	120,63B	3,58	5,30	5,99

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USD/JPY	157,38	+0,37	+0,23%

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