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Bk Premium Dinámico Epsv (0P00001BTL)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 18,01M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.

Catégorie d'actif: Action

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0P00001BTL Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BK Bolsa EPSV (0P00001BTL). Les informations sur le portefeuille de BK Bolsa EPSV incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	60,170	60,170	0,000
Oblig.	40,040	40,040	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,504	12,144
Cours/Valeur comptable	2,652	1,383
Cours/Ventes	2,016	1,038
Cours/Flux de trésorerie	11,690	6,188
Rendement de dividende	2,292	4,065
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,033	11,359

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	23,280	6,330
Services Financiers	13,730	27,419
Santé	12,300	3,808
Conso / Cycliques	10,800	13,546
Industrielles	9,870	13,340
Services de Communication	8,500	8,566
Consommation Défensive	7,700	5,519
Matériaux de base	4,690	4,826
Energie	4,030	5,416
Services publics	3,120	13,215
Immobilier	1,970	5,595

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 184

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
European Union 3.125 05-Dec-2028	EU000A3K4EN5	8,50	100,890	0,00%
MSCI Emerging Market Index Future June14	-	6,00	-	-
E-mini S&P 500 Future June 24	-	5,47	-	-
France (Republic Of)	FR0127921080	4,37	-	-
Microsoft	US5949181045	3,02	447,67	-0,47%
TOPIX Index Future June14	-	2,88	-	-
ANZ New Zealand (Int'l) Limited, London Branch 3.951%	XS2646222633	2,85	-	-
Imperial Brands Finance Plc 3.375%	XS1040508241	2,77	-	-
NatWest Group PLC 4.771%	XS2623518821	2,33	-	-
European Union 2.875%	EU000A1G6TV9	2,24	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
BK Variable America PP	530,75M	9,66	7,57	9,62
BK Mixto 20 Bolsa PP	371,41M	0,65	-0,80	0,39
BK Variable Internacional PP	363,78M	12,18	11,45	7,63
BK Mixto 50 Bolsa PP	322,47M	2,06	2,07	2,58
BK Mixto 75 Bolsa PP	236,35M	5,20	3,15	4,88

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CAC 40	7.662,07	-44,82	-0,58%
France 40 Futures	7.680,0	-45,0	-0,58%
US 500	5.452,1	+4,2	+0,08%
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S&P 500	5.447,87	-16,75	-0,31%
Dow Jones	39.411,21	+260,88	+0,67%

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TotalEnergies SE	63,08	+0,57	+0,91%

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EUR/CHF	0,9574	-0,0013	-0,14%
GBP/USD	1,2686	+0,0007	+0,05%
EUR/GBP	0,8454	-0,0006	-0,07%
EUR/TRY	35,3856	+0,0056	+0,02%
USD/CAD	1,3650	-0,0004	-0,03%
USD/JPY	159,45	-0,15	-0,09%

Pétrole brut WTI	81,59	-0,04	-0,05%
Pétrole Brent	85,09	-0,06	-0,07%
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Gasoil Londres	785,00	-1,88	-0,24%
Nickel	17.302,00	-23,00	-0,13%
Argent	29,900	+0,051	+0,17%
Gaz naturel	2,923	-0,010	-0,34%

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