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Bk Dinero Epsv (0P00001BS2)

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09/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 64,06M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.

Catégorie d'actif: Obligation

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	11,010	16,250	5,240
Oblig.	88,190	88,190	0,000
Convertibles	0,810	0,810	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	62,801	55,459
Gouvernement	19,318	21,332
Liquidités	10,974	18,428
Titrisé	6,067	5,018
Produit dérivé	0,030	7,182

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 111

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	6,13	-	-
AMCO Asset Management Company S.p.A 1.375%	XS2063246198	2,57	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 4 19-May-2026	XS2625195891	2,01	101,530	+-0,39%
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Elec	ES0378641080	1,97	100,526	-0,04%
Bank of America Corp.	XS2387929834	1,65	-	-
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	1,62	94,290	-0,13%
AIB Group PLC 5.75%	XS2555925218	1,53	-	-
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	1,50	100,370	-0,23%
Banco Santander, S.A.	XS2293577354	1,40	-	-
RCI Banque S.A. 4.625%	FR001400KXW4	1,36	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
BK Renta Fija Corto Plazo PP	236,72M	3,06	0,74	-0,22
BK Inversion Monetario PP	237,85M	3,03	1,17	-0,06
BK Tranquilidad 2017 PP	129,32M	3,64	-0,18	-0,19
BK Renta Fija Largo Plazo PP	122,35M	3,02	-0,03	-0,11
BK Renta Fija EPSV	33,31M	3,11	0,04	-0,05

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