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Bk Dinero Epsv (0P00001BS2)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 64,41M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.

Catégorie d'actif: Obligation

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	9,020	14,070	5,050
Oblig.	90,200	90,200	0,000
Convertibles	0,790	0,790	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	63,187	56,493
Gouvernement	21,085	21,423
Liquidités	8,985	17,633
Titrisé	5,923	5,002
Produit dérivé	0,030	7,183

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 115

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	5,97	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02510102	3,56	-	-
AMCO Asset Management Company S.p.A 1.375%	XS2063246198	2,50	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 4 19-May-2026	XS2625195891	1,96	101,930	+0,00%
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Elec	ES0378641080	1,92	100,864	+0,00%
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	1,76	98,52	0,00%
Bank of America Corp.	XS2387929834	1,62	-	-
AIB Group PLC 5.75%	XS2555925218	1,48	-	-
Banco Santander, S.A.	XS2293577354	1,37	-	-
RCI Banque S.A. 4.625%	FR001400KXW4	1,33	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
BK Inversion Monetario PP	236,25M	2,58	0,97	-0,11
BK Renta Fija Corto Plazo PP	236,24M	2,49	0,50	-0,26
BK Tranquilidad 2017 PP	129,2M	2,80	-0,42	-0,25
BK Renta Fija Largo Plazo PP	126,21M	2,02	-0,38	-0,11
BK Renta Fija EPSV	34,34M	2,09	-0,31	-0,05

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