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Bk Premium Moderado Epsv (0P00001BTM)

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24/07 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 42,88M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.

Catégorie d'actif: Action

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0P00001BTM Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BK Inversión Mixta EPSV (0P00001BTM). Les informations sur le portefeuille de BK Inversión Mixta EPSV incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Actions	40,160	40,160
Oblig.	60,350	60,350
Convertibles	1,220	1,220

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,877	15,246
Cours/Valeur comptable	2,469	2,126
Cours/Ventes	1,873	1,542
Cours/Flux de trésorerie	11,318	9,068
Rendement de dividende	2,332	2,857
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,545	10,548

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	22,630	17,530
Services Financiers	13,210	16,455
Santé	11,600	9,654
Conso / Cycliques	11,290	12,585
Industrielles	9,660	13,116
Services de Communication	9,200	6,472
Consommation Défensive	7,860	7,373
Matériaux de base	4,830	7,464
Energie	4,550	5,859
Services publics	3,130	4,142
Immobilier	2,040	2,458

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 181

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
E-mini S&P 500 Future Sept 24	-	5,44	-	-
MSCI Emerging Markets Index Future Sept 24	-	4,50	-	-
European Union 2.875%	EU000A1G6TV9	3,51	-	-
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	2,60	95,11	0,00%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	2,38	98,58	+0,06%
European Union 3.125 05-Dec-2028	EU000A3K4EN5	2,36	101,520	+0,16%
Lloyds Banking Group PLC 0.5%	XS2078918781	2,05	-	-
TOPIX Index Future Sept14	-	1,96	-	-
Microsoft	US5949181045	1,81	425,51	-0,79%
European Union 2 04-Oct-2027	EU000A3K4DS6	1,80	97,850	+0,17%

Principaux Fonds d’Actions par Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
BK Variable America PP	538,51M	13,18	6,08	9,44
BK Mixto 20 Bolsa PP	374,18M	1,87	-0,43	0,36
BK Variable Internacional PP	362,82M	16,40	11,67	7,75
BK Mixto 50 Bolsa PP	325,23M	4,04	2,15	2,73
BK Mixto 75 Bolsa PP	236,91M	4,30	2,98	4,84

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France 40 Futures	7.483,2	-51,3	-0,68%
US 500	5.480,9	+53,8	+0,99%
S&P 500 VIX Futures	16,33	-0,74	-4,35%
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S&P 500	5.481,37	+54,24	+1,00%
Dow Jones	40.355,61	+501,74	+1,26%

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EUR/CHF	0,9566	-0,0029	-0,30%
GBP/USD	1,2883	-0,0023	-0,18%
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EUR/TRY	36,0075	+0,3925	+1,10%
USD/CAD	1,3806	-0,0001	-0,01%
USD/JPY	154,19	+0,32	+0,21%

Pétrole brut WTI	78,23	+0,64	+0,82%
Pétrole Brent	82,11	+0,40	+0,49%
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Gasoil Londres	756,38	+6,26	+0,83%
Nickel	15.840,50	+13,50	+0,09%
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Gaz naturel	2,104	-0,054	-2,50%

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