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Bk Inversión Monetario Pp (0P0000120K)

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09/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 237,85M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.

Catégorie d'actif: Obligation

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	23,680	23,680
Oblig.	74,510	74,510
Convertibles	1,800	1,800

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	50,124	55,459
Gouvernement	23,163	21,332
Liquidités	18,726	18,428
Titrisé	6,182	5,018

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 114

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	2,99	100,370	-0,23%
European Union	EU000A3L28B4	2,47	-	-
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	2,12	98,19	-0,02%
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	2,06	98,720	0,00%
France (Republic Of)	FR0128227800	2,05	-	-
France (Republic Of)	FR0128537190	2,01	-	-
Caixabank S.A. 0.75%	XS2200150766	1,88	-	-
Italy 0 14-Aug-2025	IT0005610297	1,85	98,500	-0,02%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	1,70	99,990	-0,12%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	1,54	98,86	-0,04%

Principaux Fonds Obligataires par Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
BK Renta Fija Corto Plazo PP	236,72M	3,06	0,74	-0,22
BK Tranquilidad 2017 PP	129,32M	3,64	-0,18	-0,19
BK Renta Fija Largo Plazo PP	122,35M	3,02	-0,03	-0,11
BK Dinero EPSV	64,06M	3,12	0,75	-0,10
BK Renta Fija EPSV	33,31M	3,11	0,04	-0,05

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Gaz naturel	3,989	+0,288	+7,84%

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