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Bk Renta Fija Epsv (LP77001153)

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26,920 -0,030 -0,13%

09/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 33,31M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.

Catégorie d'actif: Obligation

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LP77001153 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BK Renta Fija EPSV (LP77001153). Les informations sur le portefeuille de BK Renta Fija EPSV incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	159,950	159,950	0,000
Convertibles	3,040	3,040	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	79,789	45,722
Gouvernement	78,053	41,368
Liquidités	-63,513	16,303
Titrisé	2,111	5,165
Produit dérivé	0,515	5,718

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 109

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	28,66	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	13,15	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	9,81	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	6,70	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	5,91	-	-
Fut Bb Euro Corp Sri Dic24 Eurex	-	4,86	-	-
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	3,92	100,370	-0,23%
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 4.125%	XS2800064912	2,96	-	-
NatWest Group PLC 4.699%	XS2596599063	2,15	-	-
AT&T Inc 2.35%	XS1907120791	1,98	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
BK Renta Fija Corto Plazo PP	236,72M	3,06	0,74	-0,22
BK Inversion Monetario PP	237,85M	3,03	1,17	-0,06
BK Tranquilidad 2017 PP	129,32M	3,64	-0,18	-0,19
BK Renta Fija Largo Plazo PP	122,35M	3,02	-0,03	-0,11
BK Dinero EPSV	64,06M	3,12	0,75	-0,10

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France 40 Futures	7.456,5	-44,5	-0,59%
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