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Bk Renta Fija Epsv (LP77001153)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 34,34M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.

Catégorie d'actif: Obligation

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LP77001153 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BK Renta Fija EPSV (LP77001153). Les informations sur le portefeuille de BK Renta Fija EPSV incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	155,230	155,230	0,000
Convertibles	3,050	3,050	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	84,778	47,698
Gouvernement	68,334	41,435
Liquidités	-58,682	15,990
Titrisé	2,114	5,155
Produit dérivé	0,405	5,885

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 113

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	27,25	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	13,19	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	9,75	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	6,31	-	-
Fut Bb Euro Corp Sri Dic24 Eurex	-	4,83	-	-
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 4.125%	XS2800064912	2,95	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	2,33	-	-
NatWest Group PLC 4.699%	XS2596599063	2,15	-	-
AT&T Inc 2.35%	XS1907120791	1,96	-	-
RCI Banque S.A. 4.875%	FR001400IEQ0	1,86	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
BK Inversion Monetario PP	236,25M	2,58	0,97	-0,11
BK Renta Fija Corto Plazo PP	236,24M	2,49	0,50	-0,26
BK Tranquilidad 2017 PP	129,2M	2,80	-0,42	-0,25
BK Renta Fija Largo Plazo PP	126,21M	2,02	-0,38	-0,11
BK Dinero EPSV	64,41M	2,55	0,51	-0,14

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