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Bk Renta Fija Epsv (LP77001153)

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15/05 - En Différé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 31,74M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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- Graphiques en temps réel
- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
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LP77001153 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BK Renta Fija EPSV (LP77001153). Les informations sur le portefeuille de BK Renta Fija EPSV incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Actions	1,000	1,000
Oblig.	142,730	142,730
Convertibles	4,180	4,180

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	86,788	47,734
Gouvernement	52,807	40,332
Liquidités	-48,374	16,645
Titrisé	3,131	4,606
Produit dérivé	0,468	5,884

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 103

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
2 Year Treasury Note Future June 24	-	27,86	-	-
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	13,61	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 24	-	6,45	-	-
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	4,11	-	-
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 4.125%	XS2800064912	2,48	-	-
NatWest Group PLC 4.699%	XS2596599063	2,27	-	-
AT&T Inc 2.35%	XS1907120791	2,06	-	-
RCI Banque S.A. 4.875%	FR001400IEQ0	1,96	-	-
HSBC Holdings PLC 4.752%	XS2597113989	1,96	-	-
NatWest Group PLC 4.771%	XS2623518821	1,95	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
BK Inversion Monetario PP	235,37M	0,80	0,21	-0,22
BK Renta Fija Corto Plazo PP	237,85M	0,44	-0,34	-0,34
BK Tranquilidad 2017 PP	123,52M	0,02	-1,29	-0,42
BK Renta Fija Largo Plazo PP	112,52M	-0,76	-1,50	0,02
BK Dinero EPSV	67,35M	0,49	-0,33	-0,22

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France 40 Futures	8.103,2	-16,2	-0,20%
US 500	5.293,7	-3,4	-0,06%
S&P 500 VIX Futures	12,85	+0,02	+0,12%
DAX	18.666,25	-59,46	-0,32%
S&P 500	5.297,10	-11,05	-0,21%
Dow Jones	39.869,38	-38,62	-0,10%

Aurora Cannabis	10,340	+0,630	+6,49%
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Tesla	174,87	+0,88	+0,51%
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BK Renta Fija EPS.	26,164	+0,110	+0,43%
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LGT (Lux) II IL.	128,290	+1,560	+1,23%
EVNI	0,69	+0,07	+11,29%
Fondo Accivalmex .	451,077	+1,620	+0,36%
HWG	0,21	+0,01	+2,44%
SPQ	0,009	+0,001	+12,50%