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Bk Renta Fija Largo Plazo Pp (0P0000120Q)

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09/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 122,35M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BK Renta Fija Largo Plazo PP (0P0000120Q). Les informations sur le portefeuille de BK Renta Fija Largo Plazo PP incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	149,290	149,290	0,000
Convertibles	4,570	4,570	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	77,681	41,368
Corporate	69,436	45,722
Liquidités	-54,302	16,303
Titrisé	2,175	5,165
Produit dérivé	0,436	5,718

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 129

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	26,54	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	12,45	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	7,25	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	6,35	-	-
Fut Bb Euro Corp Sri Dic24 Eurex	-	5,03	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	3,44	-	-
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	3,23	102,800	-0,38%
NatWest Group PLC 4.699%	XS2596599063	2,51	-	-
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	2,45	100,370	-0,23%
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	2,42	99,850	+0,75%

Principaux Fonds Obligataires par Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
BK Renta Fija Corto Plazo PP	236,72M	3,06	0,74	-0,22
BK Inversion Monetario PP	237,85M	3,03	1,17	-0,06
BK Tranquilidad 2017 PP	129,32M	3,64	-0,18	-0,19
BK Dinero EPSV	64,06M	3,12	0,75	-0,10
BK Renta Fija EPSV	33,31M	3,11	0,04	-0,05

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France 40 Futures	7.456,5	-44,5	-0,59%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
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