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Rating de Morningstar:
Actif total: 129,2M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BK Tranquilidad 2017 PP (0P0000UUVC). Les informations sur le portefeuille de BK Tranquilidad 2017 PP incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Actions	8,720	8,720
Oblig.	94,700	94,700
Convertibles	1,680	1,680

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,708	14,808
Cours/Valeur comptable	2,690	2,106
Cours/Ventes	1,932	1,492
Cours/Flux de trésorerie	11,381	9,112
Rendement de dividende	2,430	2,991
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,586	10,714

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	25,720	18,706
Services Financiers	14,950	16,874
Santé	11,760	10,246
Industrielles	9,820	13,137
Conso / Cycliques	9,770	13,324
Services de Communication	7,200	5,942
Consommation Défensive	6,740	8,093
Matériaux de base	4,160	6,078
Energie	4,110	4,625
Services publics	3,310	2,485
Immobilier	2,450	2,302

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 269

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Italy 3.8 01-Aug-2028	IT0005548315	2,43	104,800	-0,03%
Lloyds Bank Corporate Markets PLC 4.125%	XS2628821873	2,09	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	2,09	-	-
Sanofi 0.875%	FR0014009KS6	1,89	-	-
European Union 2.875 06-Dec-2027	EU000A3K4EW6	1,82	102,120	0,00%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	1,67	-	-
The Toronto-Dominion Bank 3.25%	XS2549702475	1,63	-	-
Ontario Teachers Finance Trust 3.3%	XS2539371653	1,60	-	-
AIB Group PLC 3.625%	XS2491963638	1,58	-	-
Bpifrance SA 2.125%	FR001400BB83	1,54	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
BK Inversion Monetario PP	236,25M	2,58	0,97	-0,11
BK Renta Fija Corto Plazo PP	236,24M	2,49	0,50	-0,26
BK Renta Fija Largo Plazo PP	126,21M	2,02	-0,38	-0,11
BK Dinero EPSV	64,41M	2,55	0,51	-0,14
BK Renta Fija EPSV	34,34M	2,09	-0,31	-0,05

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US 500	6.074,8	-9,4	-0,15%
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