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09/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 129,32M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BK Tranquilidad 2017 PP (0P0000UUVC). Les informations sur le portefeuille de BK Tranquilidad 2017 PP incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Actions	8,690	8,690
Oblig.	90,890	90,890
Convertibles	1,670	1,670

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,469	14,840
Cours/Valeur comptable	2,767	2,121
Cours/Ventes	2,008	1,498
Cours/Flux de trésorerie	12,081	9,156
Rendement de dividende	2,297	2,978
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,507	10,623

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	26,160	18,802
Services Financiers	15,440	16,920
Santé	11,550	10,186
Conso / Cycliques	9,900	13,278
Industrielles	9,720	13,192
Services de Communication	7,410	6,025
Consommation Défensive	6,610	8,060
Energie	3,920	4,567
Matériaux de base	3,490	6,025
Services publics	3,290	2,421
Immobilier	2,520	2,288

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 253

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Italy 3.8 01-Aug-2028	IT0005548315	2,43	103,180	-0,15%
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	2,07	-	-
European Union 3.125 05-Dec-2028	EU000A3K4EN5	2,00	101,890	-0,15%
Bpifrance SA 2.125%	FR001400BB83	1,91	-	-
Sanofi 0.875%	FR0014009KS6	1,87	-	-
European Union 2.875 06-Dec-2027	EU000A3K4EW6	1,81	101,360	+0,09%
The Toronto-Dominion Bank 3.25%	XS2549702475	1,61	-	-
Ontario Teachers Finance Trust 3.3%	XS2539371653	1,60	-	-
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF Hedged t	IE00BHXMHQ65	1,59	32,69	-1,63%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	1,57	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
BK Renta Fija Corto Plazo PP	236,72M	3,06	0,74	-0,22
BK Inversion Monetario PP	237,85M	3,03	1,17	-0,06
BK Renta Fija Largo Plazo PP	122,35M	3,02	-0,03	-0,11
BK Dinero EPSV	64,06M	3,12	0,75	-0,10
BK Renta Fija EPSV	33,31M	3,11	0,04	-0,05

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