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Blackrock Strategic Funds - Sustainable Fixed Income Strategies Fund I2 Usd Hedged (0P0001CEF3)

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23/12 - Fermé. Devise en USD
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 2,17B
Type:  Fonds
Marché:  Luxembourg
Emetteur:  BlackRock (Luxembourg) SA
ISIN:  LU1728038651 
Catégorie d'actif:  Autre
BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategie 127,970 -0,030 -0,02%

0P0001CEF3 Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategie (0P0001CEF3). Les informations sur le portefeuille de BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategie incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Oblig. 160,000 313,140 153,140
Convertibles 1,870 1,870 0,000
Privilégiées 0,110 0,110 0,000
Autre 0,150 0,210 0,060

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER - 14,802
Cours/Valeur comptable 7,041 1,813
Cours/Ventes - 0,802
Cours/Flux de trésorerie - 5,471
Rendement de dividende - 7,008
Croissance des bénéfices sur 5 ans - 10,379

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Consommation Défensive 100,000 11,118

Allocation Géographique

  • Europe Développée
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 5,194

Nombre de positions vendeuses: 318

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
Long Gilt Future Dec 24 - 10,71 - -
Euro OAT Future Dec 24 DE000F0Q7BZ5 9,97 - -
Cyprus (Republic Of) 0.625% XS1989405425 2,29 - -
France (Republic Of) 0% FR0128537224 2,26 - -
  Hungary (Government 5 22-Feb-2027 XS2558594391 2,13 104,000 +0,24%
  Greece 4.125 15-Jun-2054 GR0138018842 1,75 106,980 +1,36%
5 Year Treasury Note Future Dec 24 - 1,54 - -
Montenegro (Republic of) 2.875% XS2270576700 1,42 - -
  European Union 3.375 05-Oct-2054 EU000A3K4EY2 1,31 100,250 -0,40%
  European Financial Stability Facility SA 3.375 30- EU000A2SCAK5 1,09 103,360 0,00%

Autres Fonds Principaux par BlackRock (Luxembourg) SA

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  LU1508158190 240,66M 22,91 16,28 -
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