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Blackrock Global Funds - Latin American Fund A2 Hkd Hedged (0P0000WCIL)

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23/12 - Fermé. Devise en HKD
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 396,49K
Type:  Fonds
Marché:  Luxembourg
Emetteur:  BlackRock (Luxembourg) SA
ISIN:  LU0788109048 
Catégorie d'actif:  Action
BlackRock Global Funds Latin American Fund A2 HK 6,880 -0,070 -1,01%

0P0000WCIL Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BlackRock Global Funds Latin American Fund A2 HK (0P0000WCIL). Les informations sur le portefeuille de BlackRock Global Funds Latin American Fund A2 HK incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 1,530 4,160 2,630
Actions 98,460 98,460 0,000
Oblig. 0,010 0,010 0,000

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 7,602 16,342
Cours/Valeur comptable 1,118 2,722
Cours/Ventes 0,930 2,092
Cours/Flux de trésorerie 3,876 10,483
Rendement de dividende 6,615 2,778
Croissance des bénéfices sur 5 ans 12,430 13,012

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Services Financiers 28,160 19,445
Matériaux de base 21,500 9,101
Consommation Défensive 13,760 8,423
Conso / Cycliques 10,800 12,526
Energie 7,280 8,368
Industrielles 5,850 13,902
Immobilier 4,310 4,457
Santé 3,700 12,883
Services publics 2,880 5,566
Technologie 1,760 20,011

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Amérique latine
  • Marchés émergents
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 486

Nombre de positions vendeuses: 154

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
  Vale ADR US91912E1055 7,59 8,94 0,00%
  Financiero Banorte MXP370711014 7,09 135,680 -1,55%
  Wal Mart de Mexico MX01WA000038 6,18 56,180 -0,21%
  Fomento Economico Mexicano US3444191064 5,11 87,34 +0,01%
  Xp KYG982391099 4,24 12,12 -0,16%
  RUMO ON NM BRRAILACNOR9 3,94 18,19 -2,47%
  B3 SA Brasil Bolsa Balcao BRB3SAACNOR6 3,72 10,26 -0,10%
  Rede D’Or BRRDORACNOR8 3,64 26,16 -2,79%
  Cemex ADR US1512908898 3,44 5,660 +1,80%
  Hapvida BRHAPVACNOR4 3,41 2,25 -5,46%

Principaux Fonds d’Actions par BlackRock (Luxembourg) SA

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  BlackRock Glblalloc Fund A2 HKDHdgd 116,3M 9,94 0,91 4,09
  China Fund D2 HKD 68,12K 12,29 -13,36 2,15
  BlackRockWrld Agriculture D2 HKD 16,98M 1,41 -8,55 0,29
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