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Blackrock Global Funds - Us Basic Value Fund A2 (0P0000VHN6)

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23/12 - Fermé. Devise en GBP
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 380,32M
Type:  Fonds
Marché:  Luxembourg
Emetteur:  BlackRock (Luxembourg) SA
ISIN:  LU0171296279 
Catégorie d'actif:  Action
BlackRock Global Funds US Basic Value Fund A2 102,360 +0,720 +0,71%

0P0000VHN6 Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BlackRock Global Funds US Basic Value Fund A2 (0P0000VHN6). Les informations sur le portefeuille de BlackRock Global Funds US Basic Value Fund A2 incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 4,610 4,700 0,090
Actions 95,340 95,340 0,000
Oblig. 0,050 0,050 0,000

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 12,373 14,273
Cours/Valeur comptable 1,687 2,270
Cours/Ventes 0,858 1,366
Cours/Flux de trésorerie 7,808 9,730
Rendement de dividende 2,715 2,390
Croissance des bénéfices sur 5 ans 7,668 9,690

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Santé 20,080 17,025
Services Financiers 18,130 20,082
Technologie 16,030 14,322
Industrielles 7,550 10,614
Consommation Défensive 7,470 8,721
Energie 6,990 7,954
Services de Communication 6,940 7,147
Services publics 5,730 4,700
Conso / Cycliques 5,230 7,716
Matériaux de base 3,850 3,681
Immobilier 1,990 2,309

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Europe Développée
  • Asie
  • Marchés émergents
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 391

Nombre de positions vendeuses: 24

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
  Wells Fargo&Co US9497461015 3,31 71,59 +1,49%
  Citigroup US1729674242 2,95 71,00 +1,73%
  CVS Health Corp US1266501006 2,66 44,25 +0,25%
  Cardinal Health US14149Y1082 2,42 118,83 +0,41%
  First Citizens BancShares US31946M1036 2,38 2.152,98 +1,18%
  HP Inc US40434L1052 2,16 33,44 +0,63%
  Huntington Ingalls Industries US4464131063 2,16 192,46 +1,08%
  Medtronic IE00BTN1Y115 2,12 81,54 +0,17%
  BP ADR US0556221044 2,07 28,79 +0,14%
  SS&Cs US78467J1007 2,07 76,74 +1,76%

Principaux Fonds d’Actions par BlackRock (Luxembourg) SA

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  BlackRock Glblalloc Fund D2 GBPHdgd 46,65M 11,52 1,54 4,34
  BlackRock Glblalloc Fund A2 GBPHdgd 71,06M 10,77 0,79 3,57
  LU0827876318 358,96M 8,42 -0,06 -
  LU0827889725 76,52M 0,11 4,65 8,26
  LU0827890145 3,99M -0,50 0,73 4,19
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