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Bluealpha Bci Equity Fund B (0P00012KSR)

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14/06 - Fermé. Devise en ZAR ( Responsabilité )
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 523,67M
Type:  Fonds
Marché:  Afrique du Sud
Emetteur:  Boutique Collective Investments
ISIN:  ZAE000188611 
Catégorie d'actif:  Action
BlueAlpha BCI Equity Fund B 1,940 +0,020 +0,90%

0P00012KSR Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BlueAlpha BCI Equity Fund B (0P00012KSR). Les informations sur le portefeuille de BlueAlpha BCI Equity Fund B incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 3,240 4,590 1,350
Actions 94,530 94,530 0,000
Autre 2,240 2,240 0,000

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 13,347 9,911
Cours/Valeur comptable 2,132 1,443
Cours/Ventes 1,159 1,005
Cours/Flux de trésorerie 8,299 6,062
Rendement de dividende 4,049 4,885
Croissance des bénéfices sur 5 ans 9,952 11,111

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Services Financiers 28,130 24,946
Conso / Cycliques 20,760 11,276
Matériaux de base 14,720 21,729
Services de Communication 12,540 15,854
Technologie 9,670 4,623
Consommation Défensive 5,610 11,459
Santé 4,790 4,568
Industrielles 3,750 4,853
Immobilier 0,030 2,582

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Europe Développée
  • Australasia
  • Afrique/Moyen Orient
  • Marchés émergents
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 48

Nombre de positions vendeuses: 9

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
Naspers Ltd ZAE000015889 7,85 - -
  FirstRand Ltd ZAE000066304 7,03 7.051 +2,86%
  Shoprite Holdings ZAE000012084 4,87 26.460 +4,51%
  Richemont CH0210483332 4,75 143,70 -1,61%
  Glencore JE00B4T3BW64 4,35 454,55 -1,22%
  Standard Bank Grp ZAE000109815 4,28 19.936 +5,58%
  Capitec Bank ZAE000035861 4,23 237.310 +5,36%
  Woolworths Holdings ZAE000063863 4,15 5.903 +7,82%
  Gold Fields ZAE000018123 3,87 24.497 -5,26%
  Marriott Int US5719032022 2,88 239,45 -0,42%

Principaux Fonds d’Actions par BLUEALPHA INVESTMENT MANAGEMENT PTY LTD

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  PortfolioMetrix BCI Global Eq B2 8,74B 24,80 11,07 -
  PortfolioMetrix BCI Global Eq B1 8,74B 25,26 11,52 -
  36ONE BCI Equity A 7,65B 7,78 11,54 10,95
  36ONE BCI Equity B 7,65B 9,00 13,52 13,20
  36ONE BCI Equity C 7,65B 3,15 12,08 11,23
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