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Bluebay Funds - Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund B - Usd (0P0000X9Y2)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 1,7B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0847090692

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BlueBay Funds BlueBay Global Investment Grade Co (0P0000X9Y2). Les informations sur le portefeuille de BlueBay Funds BlueBay Global Investment Grade Co incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,870	49,180	42,310
Oblig.	91,210	145,420	54,210
Convertibles	1,930	1,930	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,146	23,125
Cours/Valeur comptable	0,773	1,037
Cours/Ventes	0,428	0,844
Cours/Flux de trésorerie	5,951	6,721
Rendement de dividende	6,188	5,672
Croissance des bénéfices sur 5 ans	4,382	16,522

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	87,222	67,928
Gouvernement	44,138	14,324
Produit dérivé	-1,587	56,964
Liquidités	-31,702	14,189

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 261

Nombre de positions vendeuses: 21

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	6,50	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	5,53	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4,56	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3,49	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	3,00	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Dec 24	-	1,76	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	1,45	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 5.85%	-	1,08	-	-
Avolon Holdings Funding Ltd. 5.75%	-	1,00	-	-
Foundry JV Holdco LLC. 5.875%	-	0,89	-	-

Principaux Fonds Obligataires par BlueBay Funds Management Company S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD	4,16B	3,83	-1,42	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R USD	4,16B	2,62	-1,67	2,89
BlueBay Inv Grade EuroGovBond B USD	4,16B	5,55	-0,91	3,28
BlueBay GlblInv GradeCorpBond R USD	1,7B	4,94	-	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond C USD	1,7B	5,25	-1,10	-

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S&P 500	6.040,0	+66,0	+1,10%
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