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Bluebay Funds - Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund C - Usd (0P00015NUR)

Luxembourg

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21/11 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,74B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU1196383134

Catégorie d'actif: Obligation

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Données historiques 0P00015NUR

Accédez gratuitement à des données historiques sur le fonds 0P00015NUR. Vous y trouverez les cours de clôture du fonds Bluebay Funds - Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund C - Usd pour la période sélectionnée. Les données peuvent être affichées pour des intervalles de temps journaliers, hebdomadaires ou mensuels. Au bas du tableau, vous trouverez le résumé des données pour la période sélectionnée.

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21/11/2024	134,350	134,350	134,350	134,350	-0,04%
20/11/2024	134,410	134,410	134,410	134,410	-0,14%
19/11/2024	134,600	134,600	134,600	134,600	0,09%
18/11/2024	134,480	134,480	134,480	134,480	0,07%
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12/11/2024	134,590	134,590	134,590	134,590	-0,47%
11/11/2024	135,220	135,220	135,220	135,220	0,07%
08/11/2024	135,130	135,130	135,130	135,130	0,28%
07/11/2024	134,750	134,750	134,750	134,750	0,49%
06/11/2024	134,090	134,090	134,090	134,090	-0,29%
05/11/2024	134,480	134,480	134,480	134,480	0,05%
04/11/2024	134,410	134,410	134,410	134,410	0,14%
31/10/2024	134,220	134,220	134,220	134,220	-0,11%
30/10/2024	134,370	134,370	134,370	134,370	-0,10%
29/10/2024	134,510	134,510	134,510	134,510	-0,01%
28/10/2024	134,530	134,530	134,530	134,530	-0,08%
25/10/2024	134,640	134,640	134,640	134,640	-0,16%
24/10/2024	134,860	134,860	134,860	134,860	0,22%
23/10/2024	134,570	134,570	134,570	134,570	-0,18%
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Le + haut: 135,220

Le + bas: 134,090

Différence: 1,130

Moyenne: 134,556

Variation %: -0,437

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