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Bluebay Funds - Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund R - Usd (0P00013FXN)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 1,7B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0847091310

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BlueBay Funds BlueBay Global Investment Grade Co (0P00013FXN). Les informations sur le portefeuille de BlueBay Funds BlueBay Global Investment Grade Co incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	8,380	46,260	37,880
Oblig.	89,320	92,490	3,170
Convertibles	2,300	2,300	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,081	23,125
Cours/Valeur comptable	0,837	1,037
Cours/Ventes	0,416	0,844
Cours/Flux de trésorerie	5,817	6,721
Rendement de dividende	5,547	5,672
Croissance des bénéfices sur 5 ans	4,382	16,522

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	89,760	67,928
Liquidités	8,255	14,189
Produit dérivé	-0,665	56,964
Gouvernement	0,353	14,324

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 238

Nombre de positions vendeuses: 28

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Var Energi ASA 8%	-	1,08	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 5.85%	-	1,05	-	-
Avolon Holdings Funding Ltd. 5.75%	-	0,99	-	-
Var Energi ASA 7.862%	XS2708134023	0,92	-	-
Wintershall Dea Finance 2 B.V. 3%	XS2286041947	0,90	-	-
Foundry JV Holdco LLC. 5.875%	-	0,88	-	-
Morgan Stanley 2.484%	-	0,82	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.5%	XS2223762381	0,81	-	-
Solventum Corp. 5.6%	-	0,76	-	-
UniCredit S.p.A. 4.2%	IT0005598989	0,76	-	-

Principaux Fonds Obligataires par BlueBay Funds Management Company S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD	4,19B	3,83	-1,42	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R USD	4,19B	2,62	-1,67	2,89
BlueBay Inv Grade EuroGovBond B USD	4,19B	5,55	-0,91	3,28
BlueBay GlblInv GradeCorpBond C USD	1,7B	5,25	-1,10	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond I USD	1,7B	6,56	-0,71	3,32

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France 40 Futures	7.296,0	+22,1	+0,30%
US 500	5.942,1	+11,2	+0,19%
S&P 500 VIX Futures	17,85	-0,41	-2,25%
DAX	19.896,85	-19,71	-0,10%
S&P 500	5.930,85	+63,77	+1,09%
Dow Jones	42.840,26	+498,02	+1,18%

Aurora Cannabis	6,150	+0,270	+4,59%
Meta Platforms	585,25	-10,32	-1,73%
Amazon.com	224,92	+1,63	+0,73%
Apple	254,49	+4,70	+1,88%
Tesla	421,06	-15,11	-3,46%
Société Générale	26,57	-0,12	-0,43%
TotalEnergies SE	51,72	-0,17	-0,33%

EUR/USD	1,0395	-0,0035	-0,33%
EUR/CHF	0,9333	+0,0020	+0,21%
GBP/USD	1,2519	-0,0050	-0,40%
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Nickel	15.876,00	-300,00	-1,85%
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Gaz naturel	3,446	+0,034	+1,00%

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