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Bluebay Funds - Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund R - Usd (0P00013FXN)

Luxembourg

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21/11 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,74B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0847091310

Catégorie d'actif: Obligation

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Données historiques 0P00013FXN

Accédez gratuitement à des données historiques sur le fonds 0P00013FXN. Vous y trouverez les cours de clôture du fonds Bluebay Funds - Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund R - Usd pour la période sélectionnée. Les données peuvent être affichées pour des intervalles de temps journaliers, hebdomadaires ou mensuels. Au bas du tableau, vous trouverez le résumé des données pour la période sélectionnée.

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21/11/2024	95,950	95,950	95,950	95,950	-0,05%
20/11/2024	96,000	96,000	96,000	96,000	-0,14%
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15/11/2024	95,980	95,980	95,980	95,980	-0,04%
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08/11/2024	96,520	96,520	96,520	96,520	0,28%
07/11/2024	96,250	96,250	96,250	96,250	0,49%
06/11/2024	95,780	95,780	95,780	95,780	-0,29%
05/11/2024	96,060	96,060	96,060	96,060	0,05%
04/11/2024	96,010	96,010	96,010	96,010	0,14%
31/10/2024	95,880	95,880	95,880	95,880	-0,11%
30/10/2024	95,990	95,990	95,990	95,990	-0,10%
29/10/2024	96,090	96,090	96,090	96,090	-0,01%
28/10/2024	96,100	96,100	96,100	96,100	-0,09%
25/10/2024	96,190	96,190	96,190	96,190	-0,17%
24/10/2024	96,350	96,350	96,350	96,350	0,22%
23/10/2024	96,140	96,140	96,140	96,140	-0,18%
22/10/2024	96,310	96,310	96,310	96,310	-0,10%

Le + haut: 96,580

Le + bas: 95,780

Différence: 0,800

Moyenne: 96,114

Variation %: -0,477

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