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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund I Usd Acc (0P00017C4O)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 4,13B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549539921

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove (0P00017C4O). Les informations sur le portefeuille de BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,280	19,450	16,170
Oblig.	96,720	97,310	0,590

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	96,719	47,954
Produit dérivé	0,036	37,706
Liquidités	3,245	26,496

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 136

Nombre de positions vendeuses: 31

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Notes 2.125%	-	11,86	-	-
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	4,40	98,190	-0,19%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	3,93	99,210	+0,09%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001102507	3,42	88,300	-0,05%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3,37	95,290	-0,01%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	3,29	99,66	+0,01%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	3,08	85,570	-0,02%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	2,94	97,98	-0,21%
BTP TF 0,6% Ag31	IT0005436693	2,67	84,740	+0,01%
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	2,57	98,12	-0,15%

Principaux Fonds Obligataires par BlueBay Funds Management Company S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R USD	4,13B	2,62	-1,67	2,89
BlueBay Inv Grade EuroGovBond B USD	4,13B	5,55	-0,91	3,28
BlueBay GlblInv GradeCorpBond R USD	1,68B	4,94	-	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond C USD	1,68B	5,25	-1,10	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond I USD	1,68B	6,56	-0,71	3,32

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France 40 Futures	7.504,5	+46,0	+0,62%
US 500	5.911,1	-6,2	-0,10%
S&P 500 VIX Futures	17,72	0,00	0,00%
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Aurora Cannabis	6,390	-0,290	-4,34%
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EUR/CHF	0,9395	+0,0003	+0,03%
GBP/USD	1,2315	-0,0048	-0,39%
EUR/GBP	0,8375	+0,0029	+0,35%
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