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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - Eur (aidiv) (0P0000XR7W)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 2,44B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549543287

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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Technique
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0P0000XR7W Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggr (0P0000XR7W). Les informations sur le portefeuille de BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggr incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	44,410	60,480	16,070
Oblig.	54,850	122,110	67,260
Convertibles	0,740	0,740	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	21,055	17,346
Cours/Valeur comptable	4,463	1,835
Cours/Ventes	2,632	2,244
Cours/Flux de trésorerie	16,973	113,035
Rendement de dividende	0,394	3,944
Croissance des bénéfices sur 5 ans	16,568	10,960

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	47,386	45,952
Liquidités	51,019	11,335
Corporate	36,525	33,208
Produit dérivé	-35,667	13,307

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 274

Nombre de positions vendeuses: 58

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	15,17	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 24	-	6,67	-	-
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	4,34	98,14	-0,02%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3,18	92,200	+0,04%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2,37	83,410	0,00%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	2,23	99,980	+0,06%
MXGOVT 4 15-Mar-2115	XS1218289103	2,21	79,10	+0,00%
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	2,06	-	-
European Union 0 04-Oct-2028	EU000A3KWCF4	1,95	88,210	-0,10%
Btp Tf 1.35% Ap30 Eur	IT0005383309	1,91	89,18	-0,09%

Principaux Fonds Obligataires par BlueBay Funds Management Company S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
BlueBay Investment Grade Euro Govei	3,91B	-1,34	-4,47	1,60
BlueBay Investment Grade Euro Govea	3,91B	-1,35	-4,47	1,60
LU1170327958	3,91B	-1,28	-4,27	-
BlueBay Investment Grade Euro Govem	3,91B	-1,36	-4,51	1,56
BlueBay Investment Grade Euro Gover	3,91B	-1,47	-4,83	1,21

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France 40 Futures	8.160,0	+28,6	+0,35%
US 500	5.309,9	+6,6	+0,13%
S&P 500 VIX Futures	13,55	-0,06	-0,47%
DAX	18.752,55	+45,27	+0,24%
S&P 500	5.310,38	+7,11	+0,13%
Dow Jones	39.918,92	-84,67	-0,21%

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EUR/CHF	0,9870	-0,0010	-0,10%
GBP/USD	1,2699	-0,0001	-0,00%
EUR/GBP	0,8554	-0,0012	-0,14%
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USD/CAD	1,3627	+0,0018	+0,13%
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Pétrole Brent	83,50	-0,48	-0,57%
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Gasoil Londres	759,38	-5,62	-0,73%
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Argent	31,422	+0,163	+0,52%
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