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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - Eur (aidiv) (0P0000XR7W)

Luxembourg

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09/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,69B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549543287

Catégorie d'actif: Obligation

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Données historiques 0P0000XR7W

Accédez gratuitement à des données historiques sur le fonds 0P0000XR7W. Vous y trouverez les cours de clôture du fonds Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - Eur (aidiv) pour la période sélectionnée. Les données peuvent être affichées pour des intervalles de temps journaliers, hebdomadaires ou mensuels. Au bas du tableau, vous trouverez le résumé des données pour la période sélectionnée.

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Date	Dernier	Ouv.	Plus Haut	Plus Bas	Variation %
09/01/2025	109,150	109,150	109,150	109,150	-0,17%
08/01/2025	109,340	109,340	109,340	109,340	-0,04%
07/01/2025	109,380	109,380	109,380	109,380	-0,09%
06/01/2025	109,480	109,480	109,480	109,480	-0,12%
03/01/2025	109,610	109,610	109,610	109,610	-0,41%
02/01/2025	110,060	110,060	110,060	110,060	0,02%
31/12/2024	110,040	110,040	110,040	110,040	-0,04%
30/12/2024	110,080	110,080	110,080	110,080	0,20%
27/12/2024	109,860	109,860	109,860	109,860	-0,20%
23/12/2024	110,080	110,080	110,080	110,080	-0,14%
20/12/2024	110,230	110,230	110,230	110,230	0,06%
19/12/2024	110,160	110,160	110,160	110,160	-0,33%
18/12/2024	110,520	110,520	110,520	110,520	-0,16%
17/12/2024	110,700	110,700	110,700	110,700	0,00%
16/12/2024	110,700	110,700	110,700	110,700	-0,04%
13/12/2024	110,740	110,740	110,740	110,740	-0,38%
12/12/2024	111,160	111,160	111,160	111,160	-0,30%
11/12/2024	111,500	111,500	111,500	111,500	0,03%
10/12/2024	111,470	111,470	111,470	111,470	0,06%

Le + haut: 111,500

Le + bas: 109,150

Différence: 2,350

Moyenne: 110,224

Variation %: -2,020

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