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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund R Eur Acc (0P0000ZZB9)

Luxembourg

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Actif total: 4,19B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549537040

Catégorie d'actif: Obligation

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,820	15,380	12,560
Oblig.	97,180	98,080	0,900

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	21,055	21,270
Cours/Valeur comptable	4,463	3,392
Cours/Ventes	2,632	2,556
Cours/Flux de trésorerie	16,973	15,157
Rendement de dividende	0,394	1,768
Croissance des bénéfices sur 5 ans	16,568	12,127

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	97,179	71,807
Produit dérivé	-0,144	7,630
Liquidités	2,965	10,212

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 132

Nombre de positions vendeuses: 38

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	5,45	102,810	0,00%
Germany 2 10-Dec-2026	DE000BU22072	4,93	100,700	+0,39%
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	4,29	100,670	+0,27%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	3,81	100,190	0,00%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001102507	3,33	89,220	0,00%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3,32	95,250	+0,04%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	3,26	99,47	0,00%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	3,01	86,680	+0,09%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	2,88	99,37	+0,11%
BTP TF 0,6% Ag31	IT0005436693	2,60	85,550	+0,22%

Principaux Fonds Obligataires par BlueBay Funds Management Company S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4,19B	1,42	-3,24	1,45
BlueBay Investment Grade Euro Govea	4,19B	1,41	-3,24	1,45
BlueBay Investment Grade Euro Govem	4,19B	1,38	-3,28	1,41
BlueBay Inv Grade EuroGovBond C EUR	4,19B	1,55	-3,09	-
BlueBayGradeEuroGovBond R EUR AIDiv	4,19B	1,08	-3,61	-

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S&P 500	5.992,6	+23,3	+0,39%
Dow Jones	44.678,20	+381,69	+0,86%

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Gaz naturel	3,550	+0,263	+8,00%

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