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Caixabank Mixto Dividendos Estándar Fi (0P00017BJF)

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17/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 269,68M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0114768015

Catégorie d'actif: Action

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0P00017BJF Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI (0P00017BJF). Les informations sur le portefeuille de BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,500	32,220	28,720
Actions	22,540	23,670	1,130
Oblig.	68,950	73,880	4,930
Convertibles	1,520	1,520	0,000
Privilégiées	0,070	0,070	0,000
Autre	3,420	3,500	0,080

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,077	16,225
Cours/Valeur comptable	2,914	2,453
Cours/Ventes	1,857	1,779
Cours/Flux de trésorerie	10,865	10,349
Rendement de dividende	2,732	2,589
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,370	11,031

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	19,520	20,688
Services Financiers	16,570	16,419
Conso / Cycliques	11,790	10,944
Consommation Défensive	11,290	7,441
Santé	11,200	12,459
Industrielles	8,300	11,697
Services de Communication	7,720	6,825
Energie	4,670	3,683
Matériaux de base	4,030	5,266
Services publics	3,020	3,528
Immobilier	1,880	4,144

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 19

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR	LU0539144625	8,48	14,271	+0,03%
Robeco Financial Institutions Bds I €	LU0622664224	8,40	-	-
Pictet-Multi Asset Global Opps P dy EUR	LU0950511468	8,39	-	-
Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O EUR Accumulat	IE00B6T42S66	8,36	1,448	+0,30%
Pictet-EUR Short Term High Yield J EUR	LU2411252625	8,06	-	-
Schroder ISF EURO Hi Yld IZ Dis EUR QV	LU2060922114	8,04	-	-
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F	LU0907928062	7,50	156,320	-0,04%
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A D	LU0395794307	7,36	115,110	-0,47%
Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged	IE00BFNXVS58	5,67	105,050	+0,01%
JPMorgan Funds Global Focus Fund A (acc) EUR	LU0210534227	4,79	64,870	-1,35%

Principaux Fonds d’Actions par Caixabank Asset Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Bankia Soy Asi Cauto FI	2,6B	6,55	0,62	1,10
Bankia Soy Asi Flexible FI	1,11B	12,27	2,53	2,74
BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI	269,68M	3,32	-1,94	-
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI	251,76M	3,72	-0,78	0,12
Bankia Garantizado Creciente 2024	90,37M	2,57	-0,47	0,95

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