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Bnp Paribas Flexi I Us Mortgage I Capitalisation (0P00016TJG)

Luxembourg

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21/11 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 237,39M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU1080341909

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00016TJG Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BNP Paribas Flexi I US Mortgage I Capitalisation (0P00016TJG). Les informations sur le portefeuille de BNP Paribas Flexi I US Mortgage I Capitalisation incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,670	78,030	75,360
Oblig.	97,320	174,530	77,210

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Titrisé	170,510	72,689
Liquidités	2,672	27,517
Gouvernement	-73,220	46,965
Corporate	0,038	1,429

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 213

Nombre de positions vendeuses: 6

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Federal National Mortgage Association 5%	-	22,10	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	17,10	-	-
Government National Mortgage Association 5%	-	7,10	-	-
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap	LU0167239598	5,02	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	3,79	-	-
Government National Mortgage Association 2%	-	3,32	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	2,72	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	2,68	-	-
Government National Mortgage Association 2.5%	-	2,41	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	2,04	-	-

Principaux Fonds Obligataires par BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0167238863	13,3B	4,37	3,69	1,73
Parvest Bond Euro gov Classic Cap	1,6B	-0,36	-4,44	-0,24
Bond Euro Government I Capitalisatu	1,6B	0,18	-3,82	0,39
Easy JPM EMBI Global Diversified Cu	1B	6,01	-2,69	1,72
Easy JPM EMBI Global Diversified xu	1B	6,35	-2,05	2,44

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France 40 Futures	7.273,5	+35,0	+0,48%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
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S&P 500	5.969,34	+20,63	+0,35%
Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%

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GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
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Pétrole Brent	75,28	+1,05	+1,41%
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