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Bnp Paribas Flexi I Us Mortgage I Capitalisation (0P00016TJG)

Luxembourg

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20/12 - En Différé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 233,78M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU1080341909

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00016TJG Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BNP Paribas Flexi I US Mortgage I Capitalisation (0P00016TJG). Les informations sur le portefeuille de BNP Paribas Flexi I US Mortgage I Capitalisation incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	19,960	96,680	76,720
Oblig.	80,040	173,480	93,440

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Titrisé	171,488	72,821
Liquidités	19,958	27,214
Gouvernement	-91,869	56,943
Corporate	0,031	1,399

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 221

Nombre de positions vendeuses: 18

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	17,77	-	-
Government National Mortgage Association 5%	-	16,25	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	11,27	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	3,78	-	-
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap	LU0167239598	3,67	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	2,76	-	-
Government National Mortgage Association 2.5%	-	2,42	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	2,06	-	-
Government National Mortgage Association 3%	-	1,79	-	-
Government National Mortgage Association 2%	-	1,68	-	-

Principaux Fonds Obligataires par BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0167238863	12,27B	4,37	3,69	1,73
Easy JPM EMBI Global Diversified Cu	999,24M	5,63	-1,99	1,69
Easy JPM EMBI Global Diversified Cp	999,24M	5,99	-1,47	2,29
Easy JPM EMBI Global Diversified xu	999,24M	6,06	-1,36	2,42
Easy JPM EMBI Global Diversified Ci	999,24M	6,00	-1,43	2,36

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France 40 Futures	7.279,5	+5,6	+0,08%
US 500	5.927,4	-3,5	-0,06%
S&P 500 VIX Futures	17,95	-0,31	-1,70%
DAX	19.863,85	-52,71	-0,26%
S&P 500	5.930,85	+63,77	+1,09%
Dow Jones	42.840,26	+498,02	+1,18%

Aurora Cannabis	6,150	+0,270	+4,59%
Meta Platforms	585,25	-10,32	-1,73%
Amazon.com	224,92	+1,63	+0,73%
Apple	254,49	+4,70	+1,88%
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TotalEnergies SE	51,72	-0,17	-0,33%

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EUR/CHF	0,9333	+0,0020	+0,21%
GBP/USD	1,2529	-0,0040	-0,31%
EUR/GBP	0,8301	+0,0006	+0,07%
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USD/JPY	157,16	+0,75	+0,48%

Pétrole brut WTI	69,08	-0,38	-0,55%
Pétrole Brent	72,16	-0,40	-0,55%
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