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Genova Fundo De Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior (0P0000U9VL)

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27/06 - Fermé. Devise en BRL ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 47,81M

Type: Fonds

Marché: Brésil

Emetteur: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

ISIN: BRGEN1CTF005

S/N: 11.424.324/0001-73

Catégorie d'actif: Autre

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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000U9VL Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BNP PARIBAS GENOVA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC (0P0000U9VL). Les informations sur le portefeuille de BNP PARIBAS GENOVA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,140	5,530	5,390
Actions	11,900	14,180	2,280
Oblig.	83,450	85,270	1,820
Convertibles	0,010	0,010	0,000
Privilégiées	0,030	0,060	0,030
Autre	4,460	11,140	6,680

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,130	10,199
Cours/Valeur comptable	1,312	1,435
Cours/Ventes	0,724	0,935
Cours/Flux de trésorerie	4,560	5,104
Rendement de dividende	5,269	5,670
Croissance des bénéfices sur 5 ans	16,387	14,629

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services publics	22,240	18,034
Services Financiers	16,300	18,858
Conso / Cycliques	14,190	15,361
Industrielles	11,490	16,583
Energie	10,390	7,067
Matériaux de base	9,760	13,527
Consommation Défensive	5,260	7,929
Santé	3,630	4,878
Immobilier	3,330	1,614
Technologie	2,480	1,038
Services de Communication	0,930	0,380

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 41

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	19,05	4.251,092	+0,26%
XP Multimercado II FIC FIM	-	15,71	-	-
XP RV FIC FIM	-	11,60	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	7,44	4.363,948	+0,26%
XP Tatico FIM C Priv	-	5,55	-	-
XP Bancos FI RF C Priv Ref Di	-	4,65	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	4,39	4.276,460	-0,49%
XP Vertice Crédito FIM C Priv	-	3,89	-	-
XP Referenciado FI RF Ref DI C Priv	-	3,28	-	-
Banco XP SA 7.56894%	BRBCXPLFI7G0	3,09	-	-

Autres Fonds Principaux par XP Advisory GDR Ltda

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TH	5,46B	8,53	13,03	-
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FO	4,32B	3,33	14,04	12,93
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA OR	2,45B	9,93	13,56	-
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FUNDO DE	2,27B	14,27	11,31	9,93
BNP PARIBAS FUNDO DE INVESTIMENTO Z	1,31B	13,56	9,75	10,21

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