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Bnp Paribas Master Cash Di Fi Rf Referenciado (0P0000WANC)

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21/11 - Fermé. Devise en BRL

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,74B

Type: Fonds

Marché: Brésil

Emetteur: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

ISIN: BRCAS8CTF003

S/N: 14.167.491/0001-74

Catégorie d'actif: Autre

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- Analyse Tech.
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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BNP PARIBAS MASTER CASH DI FI RF REFERENCIADO (0P0000WANC). Les informations sur le portefeuille de BNP PARIBAS MASTER CASH DI FI RF REFERENCIADO incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	15,650	15,660	0,010
Oblig.	84,350	84,350	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	84,350	71,515
Liquidités	15,650	519,741

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 11

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	19,43	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	18,36	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	18,10	15.641,430	+0,04%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/24	BRSTNCNTB096	15,66	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	10,15	15.656,660	+49,11%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	8,03	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26	BRSTNCLTN848	5,90	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	2,41	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30	BRSTNCLF1RO9	1,97	-	-
Brasil 0 01-JAN-2025	BRSTNCLTN7N2	0,00	986,730	+0,00%

Autres Fonds Principaux par BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TH	5,26B	9,19	10,81	12,37
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FO	4,03B	9,91	12,81	12,14
BNP PARIBAS PAMPULHA FIC FI RENDA F	3,37B	9,39	12,76	9,74
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA OR	2,48B	9,57	11,70	-
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FUNDO DE	2,45B	9,98	13,25	9,98

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