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Bnp Paribas Islamic Hilal Income Fund I-cap (0P00016N20)

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Données historiques de BNP Paribas Islamic Hilal Income Fund I Cap. Pour les données en temps réel, merci d'effectuer une autre recherche

165.570 -32 -0,02%

25/10 - En Différé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 13,83M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU1150262910

Catégorie d'actif: Obligation

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Technique
- Analyse Tech.
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0P00016N20 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BNP Paribas Islamic Hilal Income Fund I Cap (0P00016N20). Les informations sur le portefeuille de BNP Paribas Islamic Hilal Income Fund I Cap incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	6	6
Oblig.	89	89
Convertibles	5	5

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Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	63	56
Gouvernement	31	24
Liquidités	6	8

Allocation Géographique

Oblig.

Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 62

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
DP World Crescent LTD 3.875%	XS2026710553	2,88	-	-
EQUATE Sukuk SPC Limited 3.944%	XS1564437199	2,84	-	-
Emaar Sukuk Limited 3.635%	XS1488480333	2,78	-	-
DAE Sukuk (DIFC) Ltd 3.75%	XS2262220143	2,77	-	-
MAF Sukuk Ltd 4.638%	XS1991188548	2,67	-	-
DIB Sukuk Co Ltd 1.959%	XS2307478227	2,65	-	-
Stc Sukuk Company Limited 3.89%	XS1992985694	2,59	-	-
ESIC Sukuk Limited 3.939%	XS2034896840	2,48	-	-
Mar Sukuk Limited 3.025%	XS2071507896	2,44	-	-
Riyad Sukuk Limited 3.174%	XS2120069047	2,29	-	-

Principaux Fonds Obligataires par BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0167238863	10,99B	4,37	3,69	1,73
Easy JPM EMBI Global Diversified Cu	1,02B	5,63	-1,99	1,69
Easy JPM EMBI Global Diversified Cp	1,02B	5,99	-1,47	2,29
Easy JPM EMBI Global Diversified xu	1,02B	6,06	-1,36	2,42
Easy JPM EMBI Global Diversified Ci	1,02B	6,00	-1,43	2,36

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France 40 Futures	7.383,3	+9,0	+0,12%
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EUR/TRY	36,7350	+0,0526	+0,14%
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USD/JPY	153,88	+0,40	+0,26%

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