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Bny Mellon Arx Liquidez Fundo De Investimento Renda Fixa Referenciado Di Vii (0P0000ZJIB)

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29/05 - Fermé. Devise en BRL ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 871,1M

Type: Fonds

Marché: Brésil

Emetteur: ARX Investimentos Ltda

ISIN: BRBNM5CTF001

S/N: 18.428.603/0001-54

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000ZJIB Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO REND (0P0000ZJIB). Les informations sur le portefeuille de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO REND incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	100,010	100,010	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	100,015	64,302
Liquidités	-0,015	3,371

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 14

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	18,42	14.896,357	+41,87%
Tesouro Prefixado Vencimento em 01/07/2024	BRSTNCLTN7W3	18,23	991,857	+100.000,00%
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	17,34	14.888,737	+0,04%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	10,42	4.419,220	+1,00%
Tesouro Selic Vencimento em 01/03/2027	BRSTNCLF1RG5	10,28	14.857,386	+100.000,00%
Brazil 0 01-Sep-2028	BRSTNCLF1RK7	6,76	14.806,790	+0,04%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/24	BRSTNCLF1RA8	5,96	-	-
Brazil LFT 0 01-SEP-2024	BRSTNCLF0008	3,61	14.896,402	+41,86%
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	3,36	14.876,180	+0,04%
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	3,13	14.835,980	+0,04%

Principaux Fonds Obligataires par ARX Investimentos Ltda

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE Id	2,5B	12,82	9,69	8,71
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE I2	926,57M	12,83	9,71	8,73
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE I4	871,1M	12,81	9,69	8,73
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE I8	871,1M	12,81	9,69	8,73
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE I5	871,1M	12,81	9,69	8,73

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