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Boc Heng Li Semi-annual Interval Bond Fd (0P000159JO)

Shanghai

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22/11 - Fermé. Devise en CNY

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,96B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Obligation

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Technique
- Analyse Tech.
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0P000159JO Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BOC Heng Li Semi-Annual Interval Bond Fd (0P000159JO). Les informations sur le portefeuille de BOC Heng Li Semi-Annual Interval Bond Fd incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	1,570	1,570
Actions	19,130	19,130
Oblig.	29,190	29,190
Convertibles	7,360	7,360
Autre	42,750	42,750

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,842	16,900
Cours/Valeur comptable	1,399	2,110
Cours/Ventes	0,941	2,056
Cours/Flux de trésorerie	7,804	13,116
Rendement de dividende	2,662	2,785
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,665	16,341

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	34,550	22,313
Technologie	17,440	19,278
Matériaux de base	14,150	17,625
Services de Communication	8,270	4,714
Services Financiers	6,470	14,378
Immobilier	5,490	5,684
Conso / Cycliques	5,360	13,566
Santé	4,150	9,403
Energie	4,140	9,436

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 74

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
HUANENG CAPITAL SERVICES LIMITED BOND 2021 1 TYPE 1	-	7,49	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2023 1 TYPE 1	-	5,55	-	-
CHINA MERCHANTS SECURITIES CO.,LTD. BOND 2023 4 TYPE 2	-	5,42	-	-
CITIC SECURITIES COMPANY LIMITED BOND 2023 14 TYPE 1	-	5,38	-	-
CHINA CICC WEALTH MANAGEMENT SECURITIES COMPANY LIMITED BOND 2021 3	-	5,35	-	-
ZHESHANG SECURITIES CO.,LTD BOND	-	1,51	-	-
China Telecom	CNE100004QG0	1,02	6,42	-1,53%
China CSSC	CNE000000W05	0,88	35,17	-3,19%
Dongfang Electric A	CNE000000J28	0,79	15,45	-5,21%
BANK OF NANJING CO., LTD BOND	-	0,79	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
BOC Huo Qi Bao Money Market	110,05B	1,43	1,82	2,71
BOC Xin Qian Bao Money Market Fund	106,37B	1,44	1,83	2,69
BOC Money Market A	28B	1,47	1,87	2,49
BOC Money Market B	28B	1,68	2,12	2,73
BOC Pure Bond Fund A	22,42B	4,30	3,91	4,16

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