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Boc Money Market Fund A (163802)

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07/01 - Fermé. Devise en CNY

Rating de Morningstar:
Actif total: 28B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Obligation

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163802 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BOC Money Market Fund A (163802). Les informations sur le portefeuille de BOC Money Market Fund A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	56,640	56,640
Oblig.	6,950	6,950
Autre	36,400	36,400

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	56,644	53,578
Corporate	6,687	5,202
Titrisé	0,265	0,331

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 14

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Cash	-	44,86	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 14	-	3,90	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 166TH ISSUANCE	-	3,28	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	1,98	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	1,48	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED BOND 2021 2	-	1,45	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND 2021 2	-	1,34	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 152TH ISSUANCE	-	1,31	-	-
BANK OF GUIYANG CO., LTD.	-	1,31	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 6TH ISSUANCE	-	1,30	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
BOC Huo Qi Bao Money Market	110,05B	1,55	1,80	2,67
BOC Xin Qian Bao Money Market Fund	106,37B	1,55	1,81	2,67
BOC Money Market B	28B	1,82	2,10	2,71
BOC Pure Bond Fund A	22,42B	5,34	4,09	4,12
BOC Pure Bond Fund C	22,42B	5,14	3,78	3,80

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