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Bocom Schroders Csi Overseas China Internet Index Securities Investment Fund (qdii-lof)a (164906)

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20/12 - Fermé. Devise en CNY

Rating de Morningstar:
Actif total: 10,86B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: Bank of Communications Schroders

ISIN: CNE100003CY5

Catégorie d'actif: Action

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164906 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BOCOM Schroders CSI Ovs idx QDII-LOF (164906). Les informations sur le portefeuille de BOCOM Schroders CSI Ovs idx QDII-LOF incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	7,780	7,780	0,000
Actions	92,220	92,220	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,566	19,260
Cours/Valeur comptable	1,663	2,993
Cours/Ventes	1,273	2,630
Cours/Flux de trésorerie	6,426	11,182
Rendement de dividende	1,019	2,191
Croissance des bénéfices sur 5 ans	16,406	12,829

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services de Communication	40,180	20,053
Conso / Cycliques	39,610	44,441
Santé	4,770	80,550
Consommation Défensive	4,100	15,674
Technologie	4,020	27,539
Immobilier	3,920	41,597
Services Financiers	3,400	2,587

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 33

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,69	426.40	+2.70%
Alibaba	KYG017191142	8,19	80,10	-3,44%
PDD Holdings DRC	US7223041028	7,68	99,51	-1,48%
Meituan	KYG596691041	6,89	158,60	+0,13%
JD	KYG8208B1014	5,33	137,40	-3,03%
Tencent Music Entertainment Group	US88034P1093	4,05	11,95	+1,36%
NetEase	KYG6427A1022	3,93	142,90	-0,63%
Full Truck Alliance Co Ltd ADR	-	3,71	-	-
Kanzhun	US48553T1060	3,69	13,62	-0,80%
Trip.com Group	KYG9066F1019	3,67	555,00	-0,09%

Principaux Fonds d’Actions par Bank of Communications Schroders

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
BOC Schroder New Gr Eq	7,64B	-1,34	-10,18	13,70
BOCOM Schroders New Life Allco	6,7B	3,11	-9,28	-
Bank of Communications Schroders Tr	5,77B	5,25	-2,09	21,53
Bank of Communications Schroders Se	5,42B	-1,24	-11,01	11,82
Bank of Communications Schroder Ad	5,13B	5,02	-11,64	17,05

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