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Bocom Schroders Csi Overseas China Internet Index Securities Investment Fund (qdii-lof)a (164906)

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07:00:00 - Fermé. Devise en CNY ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 9,28B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: Bank of Communications Schroders

ISIN: CNE100003977

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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164906 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BOCOM Schroders CSI Ovs idx QDII-LOF (164906). Les informations sur le portefeuille de BOCOM Schroders CSI Ovs idx QDII-LOF incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	8,140	8,140	0,000
Actions	92,120	92,120	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,268	18,836
Cours/Valeur comptable	1,661	2,977
Cours/Ventes	1,426	2,621
Cours/Flux de trésorerie	7,710	10,596
Rendement de dividende	0,383	2,292
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,407	11,956

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Conso / Cycliques	38,430	40,000
Services de Communication	35,270	19,047
Santé	6,270	80,746
Consommation Défensive	4,800	17,291
Industrielles	4,210	6,310
Immobilier	4,130	41,465
Technologie	4,090	27,262
Services Financiers	2,810	1,344

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 33

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Alibaba	KYG017191142	8,73	78,05	-1,82%
Tencent Holdings	KYG875721634	8,51	365,80	-1,19%
PDD Holdings DRC	US7223041028	7,68	137,65	-0,71%
Meituan	KYG596691041	6,17	115,50	-3,99%
NetEase	KYG6427A1022	4,56	152,70	-4,98%
JD	KYG8208B1014	4,01	124.80	-2.12%
Kanzhun	US48553T1060	3,88	20,16	-0,49%
Baidu	KYG070341048	3,84	108,30	-2,17%
Trip.com Group	KYG9066F1019	3,83	415,80	-0,81%
Ke Hldg	US4824971042	3,80	16,75	-1,47%

Principaux Fonds d’Actions par Bank of Communications Schroders

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
BOC Schroder New Gr Eq	7,95B	1,38	-9,80	-
BOCOM Schroders New Return Mix A	6,99B	0,14	1,03	-
BOCOM Schroders New Return Mix C	6,99B	0,10	0,93	-
BOCOM Schroders New Life Allco	6,85B	-0,44	-14,28	-
Bank of Communications Schroders Tr	6,13B	8,02	16,75	24,52

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S&P 500 VIX Futures	14,10	-0,10	-0,69%
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S&P 500	5.187,70	+6,96	+0,13%
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