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Bocom Schroders Fixed-term Distribution Double Return Mixed Securities Investment Fund (519732)

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20/12 - Fermé. Devise en CNY

Rating de Morningstar:
Actif total: 3,07B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: Bank of Communications Schroders

Catégorie d'actif: Action

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519732 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BOCOM Schroders Fixed-term Distribution Hybrid Fun (519732). Les informations sur le portefeuille de BOCOM Schroders Fixed-term Distribution Hybrid Fun incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	20,270	20,270
Actions	69,160	69,160
Oblig.	5,510	5,510
Convertibles	5,500	5,500

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,402	17,249
Cours/Valeur comptable	1,689	2,389
Cours/Ventes	0,823	1,867
Cours/Flux de trésorerie	7,293	10,130
Rendement de dividende	2,337	2,495
Croissance des bénéfices sur 5 ans	15,003	15,644

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	42,330	20,443
Industrielles	23,020	21,478
Services publics	11,140	3,959
Matériaux de base	8,460	13,450
Conso / Cycliques	6,700	11,447
Immobilier	2,470	4,519
Santé	1,930	10,953
Consommation Défensive	1,630	13,072
Services de Communication	1,190	2,269
Energie	1,130	7,831

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 125

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 1	-	5,51	-	-
Eoptolink Tech	CNE100002615	3,35	128,65	+0,70%
Circuit Tech A	CNE100000QD5	3,09	12,05	+1,52%
Victory Giant Tech	CNE1000020V4	3,07	44,74	+0,68%
Shandong Zhongji Electrical	CNE100001CY9	2,70	127,10	+0,05%
EVE Energy	CNE100000GS4	2,35	46,86	-0,21%
TongKun Group	CNE1000012X7	2,23	11,76	-0,68%
Suzhou Dongshan A	CNE100000N79	1,91	29,75	+1,12%
Wus Circuit A	CNE100000SP5	1,88	39,07	-0,84%
Huaneng Power International	CNE000001998	1,80	6,89	-1,99%

Principaux Fonds d’Actions par Bank of Communications Schroders

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
BOCOM Schroders CSI Ovs idx QDIILOF	10,86B	14,73	-3,38	-
BOC Schroder New Gr Eq	7,64B	-1,34	-10,18	13,70
BOCOM Schroders New Life Allco	6,7B	3,11	-9,28	-
Bank of Communications Schroders Tr	5,77B	5,25	-2,09	21,53
Bank of Communications Schroders Se	5,42B	-1,24	-11,01	11,82

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