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Bocom Schroders Money Market Securities Investment Fund B (519589)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 607,15M

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: Bank of Communications Schroders

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BOCOM Schroders Money Market Fund B (519589). Les informations sur le portefeuille de BOCOM Schroders Money Market Fund B incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	39,560	39,560
Oblig.	2,070	2,070
Autre	58,380	58,380

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	39,556	53,578
Corporate	2,068	5,202

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 12

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Cash	-	24,36	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 21	-	2,06	-	-
GUANGZHOU INDUSTRIAL INVESTMENT HOLDING GROUP CO.,LTD. 2024 SCP SERIES 3	-	2,03	-	-
NANYANG COMMERCIAL BANK (CHINA) LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 23TH ISSUANCE	-	2,02	-	-
TIANJIN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD.	-	2,02	-	-
BANK OF GANSU CO., LTD. 2024 CD 51TH ISSUANCE	-	2,02	-	-
BANK OF ZHENGZHOU CO., LTD.	-	2,01	-	-
BANK OF GUIZHOU CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 27TH ISSUANCE	-	2,01	-	-
YUNNAN PROVINCIAL INVESTMENT HOLDINGS GROUP CO.,LTD. 2023 CP 3	-	1,03	-	-
CHANGAN AUTO FINANCE CO.,LTD. BOND 2021 2	-	1,03	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Bank of Communications Schroders

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd A	118,21B	1,40	1,77	-
BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd E	118,21B	1,60	2,02	-
BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd A	84,82B	1,41	1,81	2,49
BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd E	84,82B	1,61	2,05	-
BOCOM Schroders TianLi Box MMkt FdA	18,85B	1,50	1,98	-

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