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Bocom Schroders Multi-strategy Return Flexible Allocation Mixed Securities Investment Fund A (519755)

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24/05 - Fermé. Devise en CNY ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,03B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: Bank of Communications Schroders

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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519755 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BOCOM Schroders Multi-stray Ret mix A (519755). Les informations sur le portefeuille de BOCOM Schroders Multi-stray Ret mix A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	9,100	9,100
Actions	10,270	10,270
Oblig.	15,770	15,770
Autre	64,860	64,860

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,294	15,280
Cours/Valeur comptable	1,282	2,086
Cours/Ventes	0,884	1,755
Cours/Flux de trésorerie	5,697	33,111
Rendement de dividende	2,714	2,989
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,328	15,351

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	27,730	19,914
Services publics	13,220	6,572
Technologie	11,700	18,697
Conso / Cycliques	10,790	11,241
Services Financiers	8,890	14,027
Matériaux de base	6,110	10,462
Immobilier	5,940	4,748
Consommation Défensive	5,830	12,690
Energie	3,420	8,373
Services de Communication	3,280	4,860
Santé	3,090	9,655

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 130

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
BANK OF CHINA GROUP INVESTMENT LIMITED 2021 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	4,20	-	-
SINOTRANS LIMITED 2021 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	4,19	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 1	-	4,18	-	-
SINOCHEM CORPORATION BOND 2021 1 TYPE 1	-	4,16	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 10	-	3,22	-	-
Huaneng Power International	CNE000001998	0,58	8,93	+2,29%
Robam Appliances A	CNE100000WY9	0,44	25,62	-1,42%
Bank of Jiangsu	CNE100002G76	0,43	8,24	-0,60%
Zhejiang Chint Electrics	CNE100000KD8	0,38	21,94	+1,34%
China United Network Comm	CNE000001CS2	0,34	4,61	-0,65%

Principaux Fonds d’Actions par Bank of Communications Schroders

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
BOCOM Schroders CSI Ovs idx QDIILOF	9,28B	4,84	-20,65	-
BOC Schroder New Gr Eq	7,95B	4,34	-9,92	-
BOCOM Schroders New Return Mix A	6,99B	0,34	0,84	-
BOCOM Schroders New Return Mix C	6,99B	0,28	0,74	-
BOCOM Schroders New Life Allco	6,85B	3,21	-13,66	-

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