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Bocom Schroders Tian-xin Bao Money Market Fund A (003482)

Shanghai

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22/11 - Fermé. Devise en CNY

Rating de Morningstar:
Actif total: 14,94B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: Bank of Communications Schroders

Catégorie d'actif: Obligation

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003482 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BOCOM Schroders TianXin Box MMkt Fd A (003482). Les informations sur le portefeuille de BOCOM Schroders TianXin Box MMkt Fd A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	60,000	60,000
Oblig.	0,760	0,760
Autre	39,240	39,240

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	59,999	53,578
Corporate	0,762	5,202

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 12

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Cash	-	49,56	-	-
TIANJIN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD.	-	1,50	-	-
BANK OF LANZHOU CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 42TH ISSUANCE	-	1,50	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD.	-	1,49	-	-
SICHUAN BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 86TH ISSUANCE	-	1,49	-	-
JINSHANG BANK CO.,LTD.	-	1,42	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 14	-	0,76	-	-
ROAD & BRIDGE INTERNATIONAL CO.,LTD. 2024 SUPER SHORT-TERM CP SERIES 1	-	0,76	-	-
INTERNATIONAL FAR EASTERN LEASING CO.,LTD 2024 SCP 3	-	0,76	-	-
GUANGZHOU INDUSTRIAL INVESTMENT HOLDING GROUP CO.,LTD. 2024 SCP SERIES 3	-	0,76	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Bank of Communications Schroders

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd A	118,21B	1,40	1,77	-
BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd E	118,21B	1,60	2,02	-
BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd A	84,82B	1,41	1,81	2,49
BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd E	84,82B	1,61	2,05	-
BOCOM Schroders TianLi Box MMkt FdA	18,85B	1,50	1,98	-

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