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Bombay Investment Office, S.a., Sicav (0P0000IV77)

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08/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 125,37M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: KBL España Asset Management SGIIC

ISIN: ES0115074033

Catégorie d'actif: Action

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0P0000IV77 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BOMBAY INVESTMENT OFFICE SA SICAV (0P0000IV77). Les informations sur le portefeuille de BOMBAY INVESTMENT OFFICE SA SICAV incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	18,150	18,210	0,060
Actions	16,280	27,640	11,360
Oblig.	59,420	59,420	0,000
Privilégiées	0,010	0,010	0,000
Autre	6,130	6,130	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,779	15,242
Cours/Valeur comptable	1,387	2,118
Cours/Ventes	1,171	1,575
Cours/Flux de trésorerie	8,651	8,708
Rendement de dividende	3,494	2,579
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,299	12,308

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	31,490	16,650
Conso / Cycliques	13,770	12,754
Technologie	11,150	17,902
Services publics	8,870	3,864
Industrielles	8,200	12,466
Immobilier	7,400	2,750
Consommation Défensive	5,240	6,790
Services de Communication	4,530	7,948
Santé	3,650	11,220
Matériaux de base	2,910	6,189
Energie	2,790	5,329

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 251

Nombre de positions vendeuses: 49

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Italy 4.45 01- Sep-2043	IT0005530032	8,18	103,550	-0,65%
Alma V I FIL	ES0108385016	4,06	-	-
Banco Santander, S.A. 1.75%	XS2817323749	3,00	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2.25%	GB00B52WS153	2,98	-	-
Bankinter SA 1.84375%	XS2585553097	2,69	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.09375%	XS2638924709	2,65	-	-
Berkshire Hathaway B	US0846707026	2,51	442,66	-2,03%
Italy .95 01-Jun-2032	IT0005466013	2,37	84,170	-0,50%
Royaume-Uni 20A	GB0004893086	2,28	5,343	0,00%
Banco Santander, S.A. 1.625%	XS2247936342	2,05	-	-

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