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Bombay Investment Office, S.a., Sicav (0P0000IV77)

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18/07 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 102,31M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: KBL España Asset Management SGIIC

ISIN: ES0115074033

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000IV77 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BOMBAY INVESTMENT OFFICE SA SICAV (0P0000IV77). Les informations sur le portefeuille de BOMBAY INVESTMENT OFFICE SA SICAV incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	25,390	25,450	0,060
Actions	25,960	30,560	4,600
Oblig.	44,870	44,870	0,000
Privilégiées	0,010	0,010	0,000
Autre	3,770	3,770	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,912	15,113
Cours/Valeur comptable	1,339	2,072
Cours/Ventes	0,959	1,534
Cours/Flux de trésorerie	6,957	8,421
Rendement de dividende	3,485	2,630
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,573	12,324

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	30,100	16,631
Conso / Cycliques	15,340	12,999
Services publics	10,530	3,890
Technologie	9,540	17,092
Industrielles	9,210	12,396
Consommation Défensive	5,620	6,875
Services de Communication	5,180	7,827
Santé	4,420	11,463
Matériaux de base	3,910	6,258
Energie	3,280	5,531
Immobilier	2,870	2,771

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 236

Nombre de positions vendeuses: 31

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Italy 4.45 01- Sep-2043	IT0005530032	4,41	103,290	+0,14%
Spain (Kingdom of) 3.70374%	ES0L02408091	4,20	-	-
Bankinter SA 1.84375%	XS2585553097	3,79	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 2.09375%	XS2638924709	3,59	-	-
Banco Santander, S.A. 1.75%	XS2817323749	2,84	-	-
BBVA	ES0113211835	2,76	10,085	+2,07%
Italy .95 01-Jun-2032	IT0005466013	2,55	82,700	-0,01%
Franklin India Fund W acc EUR	LU0976565332	2,37	44,900	-1,49%
Banco de Sabadell SA 2.34375%	XS2471862040	2,21	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.0625%	GB00BL68HJ26	1,87	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Singular Asset Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
EXCHANGE INVERSIONES	3,73M	-8,82	-0,37	3,18
CIMAPLUS CARTERA	3,54M	-9,46	-1,03	-
PRECISION INVERSIONESSICAV SA	3,01M	-1,34	5,10	3,01
PRECISION PATRIMONIO	2,07M	-1,62	0,27	-

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