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Mi Twentyfour Am Dynamic Bond Fund A Accumulation Shares (0P0000ONLP)

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23/12 - Fermé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,78B

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: TwentyFour Asset Management LLP

ISIN: GB00B5KPRZ34

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000ONLP Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds MI TwentyFour AM Dynamic Bond Fund A Accumulation (0P0000ONLP). Les informations sur le portefeuille de MI TwentyFour AM Dynamic Bond Fund A Accumulation incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,82	77,12	74,30
Actions	1,42	1,42	0,00
Oblig.	92,83	92,83	0,00
Convertibles	2,06	2,06	0,00
Privilégiées	0,86	0,86	0,00

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	1,34	7,57
Cours/Valeur comptable	-	1,68
Cours/Ventes	0,27	0,98
Cours/Flux de trésorerie	-	23,09
Rendement de dividende	-	3,93
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	14,30

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	100,00	90,71

Allocation Géographique

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 319

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Notes 3.875%	-	7,82	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	6,93	99,270	-0,23%
United States Treasury Bonds 4.5%	-	3,06	-	-
Germany 2.5 15-Aug-2054	DE000BU2D004	2,03	99,380	-0,29%
United States Treasury Notes 4%	-	1,58	-	-
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	1,42	131,00	-0,38%
Pension Insurance Corporation PLC 7.375%	XS1843431427	1,17	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 5.75%	XS1802140894	0,87	-	-
Barclays PLC 8.5%	XS2813323503	0,87	-	-
Banco Santander, S.A. 3.625%	XS2388378981	0,81	-	-

Principaux Fonds Obligataires par TwentyFour Asset Management LLP

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Bond Fund A Income Gross shares	1,78B	8,78	1,11	3,18
Fund I Accumulation Gross shares	1,78B	9,31	1,63	3,70
Bond Fund I Accumulation shares	1,78B	9,28	1,62	3,72
Bond Fund I Income Gross shares	1,78B	9,27	1,61	3,70
Dynamic Bond Fund I Income shares	1,78B	9,27	1,64	3,73

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