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Rathbone Strategic Bond Fund I Acc (0P0000UAFM)

Londres

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1,62 0,00 0,25%

22/11 - Fermé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 72,16M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: Rathbone Unit Trust Management Limited

ISIN: GB00B6ZS2486

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Rathbone Strategic Bond Fund Institutional Class A (0P0000UAFM). Les informations sur le portefeuille de Rathbone Strategic Bond Fund Institutional Class A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,94	99,24	93,30
Actions	0,19	0,19	0,00
Oblig.	88,72	88,72	0,00
Convertibles	1,35	1,35	0,00
Privilégiées	3,76	3,76	0,00
Autre	0,04	0,04	0,00

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	5,97	7,48
Cours/Valeur comptable	0,50	1,65
Cours/Ventes	1,37	1,04
Cours/Flux de trésorerie	7,80	23,15
Rendement de dividende	3,72	4,06
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,56	14,48

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	99,94	87,43
Energie	0,06	25,35

Allocation Géographique

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 196

Nombre de positions vendeuses: 42

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
GBGOVT 3.25 22-Jan-2044	GB00B84Z9V04	8,71	80,65	+0,67%
United States Treasury Notes 1.25%	-	4,49	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	GB00BM8Z2V59	3,68	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00B3Y1JG82	2,97	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25%	GB00BMV7TC88	2,76	-	-
Pareto Nordic Corporate Bond H GBP	LU1732221657	2,52	-	-
RL Finance Bonds No. 4 PLC 4.875%	XS2061962465	2,20	-	-
Axa SA 6.379%	-	1,62	-	-
beazley Insurance Designated Activity Company 5.875%	XS1508669790	1,56	-	-
HSBC Capital Funding (Sterling 1) L.P. 5.844%	XS0179407910	1,50	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Rathbones Asset Management Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Bond Fund Institutional Acc	1,06B	5,55	-1,45	3,69
Bond Fund Institutional Inc	504,77M	5,56	-1,46	3,70
Bond Fund Institutional Class Inc	37,82M	4,99	-0,27	2,92

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